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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 598.00 | 22 211.00 | 7 386.00 | 29 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 336.00 | 59 466.00 | 37 870.00 | 97 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 233.00 | 101 677.00 | 401 556.00 | 503 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 851.00 | | 611 851.00 | 611 851.00 |
BZ Autres créances | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 893.00 | | 1 300 893.00 | 1 300 893.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 061.00 | | 2 054 061.00 | 2 054 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 295.00 | 101 677.00 | 2 455 617.00 | 2 557 295.00 |
CU Autres participations | 210 629.00 | 20 000.00 | 190 629.00 | 210 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 593 780.00 | | | 593 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 302.00 | | | 361 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 252.00 | | | 1 157 252.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 685.00 | | | 545 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 873.00 | | | 394 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 364.00 | | | 1 198 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 617.00 | | | 2 455 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 217.00 | 26 075.00 | 1 723 292.00 | 1 697 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 217.00 | 26 075.00 | 1 723 292.00 | 1 697 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 026.00 | |
GE Autres charges | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 174.00 | | | 493 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 676.00 | | | 2 263 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 373.00 | | | 1 902 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 302.00 | | | 361 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 344.00 | | 4 585.00 | 502 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 503 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 190 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 97 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 873.00 | | 3 535.00 | 186 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 642.00 | | 1 050.00 | 99 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 829.00 | | | 215 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 045.00 | 22 027.00 | 2 394.00 | 62 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 382.00 | 4 170.00 | 340.00 | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 664.00 | 17 857.00 | 2 054.00 | 43 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 874.00 | 394 874.00 | | 394 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 611 851.00 | 611 851.00 | | 611 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 685.00 | 453 322.00 | 92 364.00 | 545 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 074.00 | 684 874.00 | 5 200.00 | 690 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 365.00 | 1 106 001.00 | 92 364.00 | 1 198 365.00 |