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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 342.00 | 16 475.00 | 1 867.00 | 18 342.00 |
AH Fonds commercial | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 389.00 | 78 600.00 | 32 788.00 | 111 389.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 902.00 | 95 076.00 | 200 825.00 | 295 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 167.00 | 17 994.00 | 420 172.00 | 438 167.00 |
BZ Autres créances | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 408.00 | | 811 408.00 | 811 408.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 434.00 | 17 994.00 | 1 312 440.00 | 1 330 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 337.00 | 113 071.00 | 1 513 265.00 | 1 626 337.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 340 607.00 | | | 340 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 167.00 | | | 381 167.00 |
DL TOTAL (I) | 923 945.00 | | | 923 945.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 478.00 | | | 379 478.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 320.00 | | | 489 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 265.00 | | | 1 513 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 320.00 | | | 489 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 380.00 | | | 349 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 682.00 | 20 335.00 | 33 941.00 | 108 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 080.00 | 813.00 | 32 417.00 | 48 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 603.00 | 19 522.00 | 1 524.00 | 60 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 478.00 | 379 478.00 | | 379 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 725.00 | 487 125.00 | 5 600.00 | 492 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 321.00 | 489 321.00 | | 489 321.00 |