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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 402.00 | 18 381.00 | 8 021.00 | 26 402.00 |
AH Fonds commercial | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 642.00 | 43 663.00 | 55 978.00 | 99 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 343.00 | 82 045.00 | 420 298.00 | 502 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 201.00 | 17 994.00 | 411 206.00 | 429 201.00 |
BZ Autres créances | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 541.00 | | 734 541.00 | 734 541.00 |
CF Disponibilités | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 268.00 | 17 994.00 | 1 390 273.00 | 1 408 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 612.00 | 100 040.00 | 1 810 572.00 | 1 910 612.00 |
CU Autres participations | 210 629.00 | 20 000.00 | 190 629.00 | 210 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 559 260.00 | | | 559 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 519.00 | | | 314 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 950.00 | | | 1 075 950.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 577.00 | | | 126 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 124.00 | | | 340 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 622.00 | | | 634 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 572.00 | | | 1 810 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 091.00 | | | 531 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 631.00 | 112 600.00 | 1 746 231.00 | 1 633 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 631.00 | 112 600.00 | 1 746 231.00 | 1 633 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 870.00 | | | 423 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 889.00 | | | -29 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 183.00 | | | 2 172 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 663.00 | | | 1 857 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 519.00 | | | 314 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 183.00 | | 23 161.00 | 480 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 215 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 502 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 631.00 | | 8 242.00 | 178 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 723.00 | | 14 919.00 | 84 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 665.00 | 19 380.00 | 62 045.00 | 42 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | 2 007.00 | 18 382.00 | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 17 373.00 | 43 664.00 | 26 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 124.00 | 340 124.00 | | 340 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 429 202.00 | 429 202.00 | | 429 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 578.00 | 23 047.00 | 95 328.00 | 126 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 950.00 | 562 750.00 | 5 200.00 | 567 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 622.00 | 531 092.00 | 95 328.00 | 634 622.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |