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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 17 520.00 | 3 442.00 | 20 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 823.00 | 17 520.00 | 285 303.00 | 302 823.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 442.00 | | 246 442.00 | 246 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 265.00 | 17 520.00 | 531 745.00 | 549 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 927.00 | 130 423.00 | | 166 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | 36 503.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 430 181.00 | 426 927.00 | | 430 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 625.00 | 57 155.00 | | 67 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 22 513.00 | | 13 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | 34 328.00 | | 19 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 564.00 | 113 996.00 | | 101 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 745.00 | 540 923.00 | | 531 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 642.00 | | 3 242.00 | 318 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 061.00 | 302 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 061.00 | 20 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 781.00 | | 3 242.00 | 36 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 496.00 | 1 085.00 | 19 061.00 | 35 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | 1 085.00 | 19 061.00 | 35 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 234.00 | 25 234.00 | 3 000.00 | 28 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |