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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 994.00 | 24 500.00 | 13 493.00 | 37 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 855.00 | 24 500.00 | 305 355.00 | 329 855.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 883.00 | | 143 883.00 | 143 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 738.00 | 24 500.00 | 449 238.00 | 473 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 107 500.00 | 139 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 011.00 | 173 594.00 | | 175 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281.00 | 1 417.00 | | 2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 375 293.00 | 405 011.00 | | 375 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 919.00 | 64 864.00 | | 47 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 12 337.00 | | 11 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 253.00 | 21 740.00 | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 945.00 | 98 941.00 | | 73 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 238.00 | 503 953.00 | | 449 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 539.00 | | 14 316.00 | 315 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 677.00 | | 14 316.00 | 23 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 963.00 | 4 538.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | 4 538.00 | | 19 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055.00 | 9 055.00 | 3 000.00 | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |