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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 555.00 | 18 459.00 | 5 096.00 | 23 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 416.00 | 18 459.00 | 286 958.00 | 305 416.00 |
BZ Autres créances | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CF Disponibilités | 222 297.00 | | 222 297.00 | 222 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 268.00 | | 242 268.00 | 242 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 685.00 | 18 459.00 | 529 226.00 | 547 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 181.00 | 166 927.00 | | 170 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | 3 254.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 433 594.00 | 430 181.00 | | 433 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 938.00 | 67 625.00 | | 55 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 958.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 19 981.00 | | 26 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 631.00 | 101 564.00 | | 95 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 226.00 | 531 745.00 | | 529 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 823.00 | | 2 593.00 | 302 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 961.00 | | 2 593.00 | 20 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 18 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 18 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971.00 | 19 971.00 | 3 000.00 | 22 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |