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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 19 963.00 | 3 715.00 | 23 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 539.00 | 19 963.00 | 295 576.00 | 315 539.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 915.00 | 19 963.00 | 503 953.00 | 523 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 139 500.00 | 169 500.00 | | 139 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 594.00 | 170 181.00 | | 173 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | 3 413.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 405 011.00 | 433 594.00 | | 405 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 864.00 | 55 938.00 | | 64 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 13 200.00 | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | 26 492.00 | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 941.00 | 95 631.00 | | 98 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 953.00 | 529 226.00 | | 503 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 941.00 | 95 631.00 | | 98 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 416.00 | | 10 864.00 | 305 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 315 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 23 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 555.00 | | 864.00 | 23 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 10 000.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 459.00 | 2 246.00 | 742.00 | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 2 246.00 | 742.00 | 18 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 324.00 | 15 324.00 | 3 000.00 | 18 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |