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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 31 019.00 | 13 023.00 | 44 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 265.00 | 31 019.00 | 305 245.00 | 336 265.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 258 158.00 | | 258 158.00 | 258 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 758.00 | | 268 758.00 | 268 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 023.00 | 31 019.00 | 574 003.00 | 605 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 293.00 | 175 011.00 | | 177 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321.00 | 2 281.00 | | 3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 378 613.00 | 375 293.00 | | 378 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 990.00 | 47 919.00 | | 77 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 11 773.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 14 253.00 | | 32 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 389.00 | 73 945.00 | | 195 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 003.00 | 449 238.00 | | 574 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 994.00 | | 6 049.00 | 37 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | 6 519.00 | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 6 519.00 | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600.00 | 10 600.00 | 3 000.00 | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 389.00 | 195 389.00 | | 195 389.00 |