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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 862.00 | | 258 862.00 | 258 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 018.00 | 36 192.00 | 7 825.00 | 44 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 240.00 | 36 192.00 | 300 047.00 | 336 240.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 268 297.00 | | 268 297.00 | 268 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 886.00 | | 272 886.00 | 272 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 125.00 | 36 192.00 | 572 933.00 | 609 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | 107 500.00 | | 94 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 613.00 | 177 293.00 | | 180 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 3 321.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 369 720.00 | 378 613.00 | | 369 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 827.00 | 77 990.00 | | 95 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 8 047.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 514.00 | 32 852.00 | | 19 514.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 213.00 | 195 389.00 | | 203 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 933.00 | 574 003.00 | | 572 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 265.00 | | 2 568.00 | 336 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 336 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 44 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 862.00 | | | 258 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 043.00 | | 2 568.00 | 44 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 019.00 | 7 766.00 | 2 593.00 | 31 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 019.00 | 7 766.00 | 2 593.00 | 31 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VI Groupe et associés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 4 588.00 | 3 000.00 | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |