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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 60 680.00 | 33 112.00 | 27 567.00 | 60 680.00 |
AP Constructions | 88 646.00 | 43 005.00 | 45 641.00 | 88 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 593.00 | 103 981.00 | 37 612.00 | 141 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 074.00 | 70 457.00 | 69 616.00 | 140 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 631.00 | 253 138.00 | 270 492.00 | 523 631.00 |
BT Marchandises | 156 862.00 | 20 229.00 | 136 633.00 | 156 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 483.00 | 28 050.00 | 444 433.00 | 472 483.00 |
BZ Autres créances | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
CF Disponibilités | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 443.00 | 48 279.00 | 712 165.00 | 760 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 074.00 | 301 417.00 | 982 657.00 | 1 284 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 680.00 | 14 330.00 | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 278 889.00 | 272 273.00 | | 278 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 009.00 | 6 966.00 | | 106 009.00 |
DL TOTAL (I) | 614 578.00 | 508 569.00 | | 614 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 553.00 | 68 674.00 | | 89 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 076.00 | 90 959.00 | | 148 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 358.00 | 67 645.00 | | 128 358.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 556.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 079.00 | 229 834.00 | | 368 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 657.00 | 738 403.00 | | 982 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 976.00 | 183 079.00 | | 309 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 570.00 | 18 249.00 | 748 819.00 | 730 570.00 |
FG Production vendue services | 457 244.00 | 35 947.00 | 493 191.00 | 457 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 815.00 | 54 196.00 | 1 242 011.00 | 1 187 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 453.00 | |
GE Autres charges | | | 27 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 110.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 110.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 511.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 511.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -401.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 273.00 | 914 018.00 | | 1 289 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 265.00 | 907 052.00 | | 1 183 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 009.00 | 6 966.00 | | 106 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 762.00 | | 60 069.00 | 463 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 523 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 430 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 123.00 | | 60 069.00 | 371 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 661.00 | 31 677.00 | 200.00 | 221 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 077.00 | 31 677.00 | 200.00 | 219 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 392.00 | 20 229.00 | 18 392.00 | 18 392.00 |
6T Sur comptes clients | 41 315.00 | 14 224.00 | 27 489.00 | 41 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 707.00 | 34 453.00 | 45 881.00 | 59 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 707.00 | 34 453.00 | 45 881.00 | 59 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 453.00 | 45 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 438 859.00 | | | 438 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 380.00 | 31 277.00 | 49 744.00 | 89 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 770.00 | 494 092.00 | 33 678.00 | 527 770.00 |
VW T.V.A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 079.00 | 309 976.00 | 49 744.00 | 368 079.00 |