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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 65 570.00 | 46 335.00 | 19 235.00 | 65 570.00 |
AP Constructions | 127 659.00 | 64 286.00 | 63 372.00 | 127 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 802.00 | 120 415.00 | 27 387.00 | 147 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 970.00 | 87 779.00 | 49 190.00 | 136 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 639.00 | 321 400.00 | 249 239.00 | 570 639.00 |
BT Marchandises | 154 060.00 | 13 590.00 | 140 470.00 | 154 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 453.00 | 23 336.00 | 311 118.00 | 334 453.00 |
BZ Autres créances | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CF Disponibilités | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 880.00 | 36 926.00 | 631 954.00 | 668 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 519.00 | 358 326.00 | 881 194.00 | 1 239 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 299 727.00 | 302 640.00 | | 299 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 308.00 | 67 087.00 | | 136 308.00 |
DL TOTAL (I) | 672 535.00 | 606 227.00 | | 672 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 953.00 | 68 644.00 | | 52 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 159 338.00 | | 57 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 951.00 | 82 503.00 | | 97 951.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 513.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 658.00 | 311 998.00 | | 208 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 194.00 | 918 226.00 | | 881 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 395.00 | 259 204.00 | | 168 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 468.00 | 7 086.00 | 901 554.00 | 894 468.00 |
FG Production vendue services | 514 993.00 | 5 760.00 | 520 753.00 | 514 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 461.00 | 12 846.00 | 1 422 307.00 | 1 409 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 54.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 54.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -54.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 607.00 | 21 216.00 | | 52 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 511.00 | 1 200 961.00 | | 1 437 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 203.00 | 1 133 874.00 | | 1 301 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 308.00 | 67 087.00 | | 136 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 185.00 | | 10 291.00 | 564 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 570 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 478 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 546.00 | | 10 291.00 | 471 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 235.00 | 33 001.00 | 3 836.00 | 292 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 651.00 | 33 001.00 | 3 836.00 | 289 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 272.00 | 1 318.00 | | 12 272.00 |
6T Sur comptes clients | 32 960.00 | 448.00 | 10 072.00 | 32 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 232.00 | 1 766.00 | 10 072.00 | 45 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 232.00 | 1 766.00 | 10 072.00 | 45 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | 10 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 306 487.00 | 306 487.00 | | 306 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 794.00 | 12 531.00 | 35 104.00 | 52 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 837.00 | 352 816.00 | 28 021.00 | 380 837.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 658.00 | 168 395.00 | 35 104.00 | 208 658.00 |