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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 65 570.00 | 55 408.00 | 10 162.00 | 65 570.00 |
AP Constructions | 127 659.00 | 79 596.00 | 48 062.00 | 127 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 205.00 | 135 075.00 | 21 130.00 | 156 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 986.00 | 100 801.00 | 39 185.00 | 139 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 474.00 | 370 880.00 | 208 594.00 | 579 474.00 |
BT Marchandises | 156 997.00 | 12 466.00 | 144 531.00 | 156 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 143.00 | 12 890.00 | 373 253.00 | 386 143.00 |
BZ Autres créances | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CF Disponibilités | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 062.00 | 25 356.00 | 742 706.00 | 768 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 536.00 | 396 236.00 | 951 300.00 | 1 347 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 338 263.00 | 336 035.00 | | 338 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 058.00 | 72 228.00 | | 97 058.00 |
DL TOTAL (I) | 671 821.00 | 644 763.00 | | 671 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 068.00 | 42 639.00 | | 31 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 786.00 | 109 925.00 | | 143 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 243.00 | 49 941.00 | | 95 243.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 152.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 478.00 | 202 658.00 | | 279 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 300.00 | 847 421.00 | | 951 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 692.00 | 171 756.00 | | 258 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 964.00 | 12 706.00 | 891 670.00 | 878 964.00 |
FG Production vendue services | 551 021.00 | 16 100.00 | 567 121.00 | 551 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 985.00 | 28 806.00 | 1 458 791.00 | 1 429 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 622.00 | 27 688.00 | | 34 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 672.00 | 1 201 014.00 | | 1 477 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 614.00 | 1 128 786.00 | | 1 380 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 058.00 | 72 228.00 | | 97 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 558.00 | | 3 950.00 | 578 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034.00 | 579 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 584.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 489 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 919.00 | | 3 950.00 | 485 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 172.00 | 27 743.00 | 3 034.00 | 346 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 588.00 | 27 743.00 | 450.00 | 343 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 559.00 | | 2 093.00 | 14 559.00 |
6T Sur comptes clients | 20 013.00 | | 7 123.00 | 20 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 572.00 | | 9 216.00 | 34 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 572.00 | | 9 216.00 | 34 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 370 702.00 | 370 702.00 | | 370 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 10 115.00 | 20 786.00 | 30 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 065.00 | 433 065.00 | | 433 065.00 |
VW T.V.A. | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 478.00 | 258 692.00 | 20 786.00 | 279 478.00 |