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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 65 570.00 | 59 945.00 | 5 625.00 | 65 570.00 |
AP Constructions | 131 667.00 | 87 287.00 | 44 380.00 | 131 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 332.00 | 136 752.00 | 20 580.00 | 157 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 786.00 | 107 138.00 | 39 648.00 | 146 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 410.00 | 391 122.00 | 200 288.00 | 591 410.00 |
BT Marchandises | 133 355.00 | 9 791.00 | 123 564.00 | 133 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 836.00 | 5 151.00 | 333 685.00 | 338 836.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CF Disponibilités | 211 998.00 | | 211 998.00 | 211 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 192.00 | 14 942.00 | 730 249.00 | 745 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 602.00 | 406 064.00 | 930 538.00 | 1 336 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 338 321.00 | 338 263.00 | | 338 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 171.00 | 97 058.00 | | 128 171.00 |
DL TOTAL (I) | 702 992.00 | 671 821.00 | | 702 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 053.00 | 31 068.00 | | 27 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 143 786.00 | | 82 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 586.00 | 95 243.00 | | 115 586.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 9 381.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 546.00 | 279 478.00 | | 227 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 538.00 | 951 300.00 | | 930 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 390.00 | 258 692.00 | | 211 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 111.00 | 1 931.00 | 1 134 042.00 | 1 132 111.00 |
FG Production vendue services | 541 294.00 | 32 050.00 | 573 344.00 | 541 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 406.00 | 33 981.00 | 1 707 387.00 | 1 673 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 379.00 | 34 622.00 | | 42 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 678.00 | 1 477 672.00 | | 1 727 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 507.00 | 1 380 614.00 | | 1 599 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 171.00 | 97 058.00 | | 128 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 474.00 | | 19 336.00 | 579 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 591 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 501 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 419.00 | | 19 336.00 | 489 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 880.00 | 27 641.00 | 7 400.00 | 370 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 880.00 | 27 641.00 | 7 400.00 | 370 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 466.00 | | 2 675.00 | 12 466.00 |
6T Sur comptes clients | 12 890.00 | | 7 739.00 | 12 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 356.00 | | 10 414.00 | 25 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 356.00 | | 10 414.00 | 25 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 920.00 | 10 765.00 | 16 155.00 | 26 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 593.00 | 393 363.00 | 6 230.00 | 399 593.00 |
VW T.V.A. | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 546.00 | 211 390.00 | 16 155.00 | 227 546.00 |