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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 65 570.00 | 41 799.00 | 23 771.00 | 65 570.00 |
AP Constructions | 127 659.00 | 56 631.00 | 71 027.00 | 127 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 117.00 | 112 104.00 | 31 013.00 | 143 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 200.00 | 79 117.00 | 56 083.00 | 135 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 185.00 | 292 235.00 | 271 949.00 | 564 185.00 |
BT Marchandises | 156 369.00 | 12 272.00 | 144 097.00 | 156 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 219.00 | 32 960.00 | 318 259.00 | 351 219.00 |
BZ Autres créances | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CF Disponibilités | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 508.00 | 45 232.00 | 646 276.00 | 691 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 692.00 | 337 467.00 | 918 226.00 | 1 255 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 19 980.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 302 640.00 | 299 598.00 | | 302 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 087.00 | 79 562.00 | | 67 087.00 |
DL TOTAL (I) | 606 227.00 | 614 140.00 | | 606 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 477.00 | 74 293.00 | | 68 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 238.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 338.00 | 148 962.00 | | 159 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 503.00 | 71 728.00 | | 82 503.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 260.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 998.00 | 295 481.00 | | 311 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 226.00 | 909 622.00 | | 918 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 248.00 | 25 847.00 | 701 095.00 | 675 248.00 |
FG Production vendue services | 451 001.00 | 30 030.00 | 481 031.00 | 451 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 249.00 | 55 877.00 | 1 182 126.00 | 1 126 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 766.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 490.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 490.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 256.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 27 319.00 | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 961.00 | 1 237 769.00 | | 1 200 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 874.00 | 1 158 207.00 | | 1 133 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 087.00 | 79 562.00 | | 67 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 674.00 | | 16 032.00 | 563 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 564 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 471 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 035.00 | | 16 032.00 | 471 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 412.00 | 35 344.00 | 15 520.00 | 272 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 828.00 | 35 344.00 | 15 520.00 | 269 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 907.00 | 12 272.00 | 10 907.00 | 10 907.00 |
6T Sur comptes clients | 33 651.00 | 494.00 | 1 186.00 | 33 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 558.00 | 12 766.00 | 12 093.00 | 44 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 558.00 | 12 766.00 | 12 093.00 | 44 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 766.00 | 12 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 338.00 | 159 338.00 | | 159 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 311 704.00 | 311 704.00 | | 311 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 463.00 | 15 669.00 | 42 523.00 | 68 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 021.00 | 380 451.00 | 39 570.00 | 420 021.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 998.00 | 259 204.00 | 42 523.00 | 311 998.00 |