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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 65 570.00 | 37 263.00 | 28 307.00 | 65 570.00 |
AP Constructions | 113 721.00 | 48 492.00 | 65 229.00 | 113 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 734.00 | 108 924.00 | 41 809.00 | 150 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 010.00 | 75 149.00 | 65 860.00 | 141 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 674.00 | 272 412.00 | 291 261.00 | 563 674.00 |
BT Marchandises | 145 065.00 | 10 907.00 | 134 158.00 | 145 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 612.00 | 33 651.00 | 359 961.00 | 393 612.00 |
BZ Autres créances | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CF Disponibilités | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 919.00 | 44 558.00 | 618 360.00 | 662 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 592.00 | 316 971.00 | 909 622.00 | 1 226 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 14 680.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 299 598.00 | 278 889.00 | | 299 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 562.00 | 106 009.00 | | 79 562.00 |
DL TOTAL (I) | 614 140.00 | 614 578.00 | | 614 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 531.00 | 89 553.00 | | 74 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 962.00 | 148 076.00 | | 148 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 128 358.00 | | 71 728.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 2 093.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 481.00 | 368 079.00 | | 295 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 622.00 | 982 657.00 | | 909 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 954.00 | 309 976.00 | | 247 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 777.00 | 25 736.00 | 790 513.00 | 764 777.00 |
FG Production vendue services | 420 549.00 | 5 160.00 | 425 709.00 | 420 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 326.00 | 30 896.00 | 1 216 222.00 | 1 185 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 828.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 828.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 408.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 408.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 420.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 46 240.00 | | 27 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 769.00 | 1 289 273.00 | | 1 237 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 207.00 | 1 183 265.00 | | 1 158 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 562.00 | 106 009.00 | | 79 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 631.00 | | 51 975.00 | 523 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 932.00 | 563 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 932.00 | 471 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 992.00 | | 51 975.00 | 430 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 138.00 | 31 206.00 | 11 932.00 | 253 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 554.00 | 31 206.00 | 11 932.00 | 250 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 229.00 | 10 907.00 | 20 229.00 | 20 229.00 |
6T Sur comptes clients | 28 050.00 | 5 637.00 | 35.00 | 28 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 279.00 | 16 544.00 | 20 264.00 | 48 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 279.00 | 16 544.00 | 20 264.00 | 48 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 544.00 | 20 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 353 267.00 | | | 353 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 282.00 | 26 755.00 | 38 058.00 | 74 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 844.00 | 418 444.00 | 40 400.00 | 458 844.00 |
VW T.V.A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 481.00 | 247 954.00 | 38 058.00 | 295 481.00 |