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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 288.00 | 16 117.00 | 5 170.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 219.00 | 12 003.00 | 2 216.00 | 14 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 054.00 | 28 939.00 | 28 115.00 | 57 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 565 451.00 | | 565 451.00 | 565 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 577.00 | 9 219.00 | 585 358.00 | 594 577.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 279.00 | 9 219.00 | 1 216 059.00 | 1 225 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 333.00 | 38 158.00 | 1 244 174.00 | 1 282 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 121.00 | -214 562.00 | | -107 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 554.00 | 107 441.00 | | 116 554.00 |
DL TOTAL (I) | 209 432.00 | 92 879.00 | | 209 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 309.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 702.00 | 571 702.00 | | 571 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 052.00 | 1 159.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 153.00 | 488 821.00 | | 363 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | 64 636.00 | | 89 029.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 2 830.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 743.00 | 1 129 458.00 | | 1 034 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 174.00 | 1 222 336.00 | | 1 244 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 766 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 903.00 | 1 528 630.00 | | 1 867 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 349.00 | 1 421 189.00 | | 1 751 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 554.00 | 107 441.00 | | 116 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 433.00 | | 2 897.00 | 57 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 57 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | 20 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 35 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | | 2 897.00 | 34 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 510.00 | 2 705.00 | 3 276.00 | 29 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | 978.00 | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 713.00 | 2 705.00 | 2 298.00 | 27 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | 5 879.00 | 7 795.00 | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135.00 | 5 879.00 | 7 795.00 | 11 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 135.00 | 5 879.00 | 7 795.00 | 11 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 879.00 | 7 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 152.00 | 363 152.00 | | 363 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 636.00 | | 32 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 583 514.00 | | | 583 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 571 702.00 | 571 702.00 | | 571 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 278.00 | 595 877.00 | 3 401.00 | 599 278.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 690.00 | 1 024 690.00 | | 1 024 690.00 |