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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 18 445.00 | 2 196.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 814.00 | 5 229.00 | 8 584.00 | 13 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 584.00 | 23 674.00 | 36 909.00 | 60 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 726 045.00 | | 726 045.00 | 726 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 812.00 | 9 761.00 | 719 050.00 | 728 812.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CF Disponibilités | 265 529.00 | | 265 529.00 | 265 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 344.00 | 9 761.00 | 1 732 582.00 | 1 742 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 928.00 | 33 436.00 | 1 769 492.00 | 1 802 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 472.00 | | 6 106.00 |
DH Report à nouveau | 116 016.00 | 8 960.00 | | 116 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 697.00 | 112 689.00 | | 163 697.00 |
DL TOTAL (I) | 485 819.00 | 322 122.00 | | 485 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 317.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 218.00 | 571 702.00 | | 575 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 363.00 | 13 399.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 455.00 | 566 602.00 | | 624 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 172.00 | 99 999.00 | | 78 172.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 9 148.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 673.00 | 1 261 167.00 | | 1 283 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 492.00 | 1 583 288.00 | | 1 769 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 310.00 | 1 247 767.00 | | 1 278 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 130.00 | | 14 448.00 | 55 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 995.00 | 60 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 995.00 | 34 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 401.00 | | 9 048.00 | 34 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 5 400.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776.00 | 2 892.00 | 8 995.00 | 29 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 776.00 | 2 892.00 | 8 995.00 | 29 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | 266.00 | | 9 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 495.00 | 266.00 | | 9 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 495.00 | 266.00 | | 9 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 454.00 | 624 454.00 | | 624 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 717 098.00 | 717 098.00 | | 717 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 575 218.00 | 575 218.00 | | 575 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 778.00 | 748 649.00 | 6 129.00 | 754 778.00 |
VW T.V.A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 310.00 | 1 278 310.00 | | 1 278 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |