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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 877.00 | 16 533.00 | 37 343.00 | 53 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 905.00 | 36 633.00 | 64 272.00 | 100 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 593 039.00 | 38 196.00 | 554 843.00 | 593 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 059.00 | 2 571.00 | 683 488.00 | 686 059.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 658 633.00 | | 658 633.00 | 658 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 119.00 | 40 767.00 | 1 907 352.00 | 1 948 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 025.00 | 77 400.00 | 1 971 624.00 | 2 049 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 673.00 | 464 564.00 | | 652 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 859.00 | 188 108.00 | | 218 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 532.00 | 872 673.00 | | 1 091 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 075.00 | 5 363.00 | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 608.00 | 628 763.00 | | 777 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 848.00 | 81 050.00 | | 91 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 477.00 | | |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 3 640.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 092.00 | 921 296.00 | | 880 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 624.00 | 1 793 969.00 | | 1 971 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 016.00 | 915 933.00 | | 876 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 733.00 | 35 042.00 | 2 535 775.00 | 2 500 733.00 |
FG Production vendue services | 113 259.00 | 1 149.00 | 114 408.00 | 113 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 992.00 | 36 192.00 | 2 650 184.00 | 2 613 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 099.00 | 73 554.00 | | 79 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 000.00 | 2 071 166.00 | | 2 669 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 141.00 | 1 883 057.00 | | 2 450 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 859.00 | 188 108.00 | | 218 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 608.00 | 777 608.00 | | 777 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 682 974.00 | 682 974.00 | | 682 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 388.00 | 692 375.00 | 10 014.00 | 702 388.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 017.00 | 876 017.00 | | 876 017.00 |