| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 288.00 | 17 757.00 | 3 530.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 114.00 | 12 019.00 | 1 095.00 | 13 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 130.00 | 29 776.00 | 25 354.00 | 55 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 554 565.00 | | 554 565.00 | 554 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 204.00 | 9 495.00 | 784 709.00 | 794 204.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 430.00 | 9 495.00 | 1 557 935.00 | 1 567 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 560.00 | 39 272.00 | 1 583 288.00 | 1 622 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472.00 | | | 472.00 |
DH Report à nouveau | 8 960.00 | -107 121.00 | | 8 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 689.00 | 116 554.00 | | 112 689.00 |
DL TOTAL (I) | 322 122.00 | 209 432.00 | | 322 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 355.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 702.00 | 571 702.00 | | 571 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 399.00 | 10 052.00 | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 602.00 | 363 153.00 | | 566 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 89 029.00 | | 99 999.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 452.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 167.00 | 1 034 743.00 | | 1 261 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 288.00 | 1 244 174.00 | | 1 583 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 767.00 | 1 024 690.00 | | 1 247 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 004 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 705.00 | 32 401.00 | | 55 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 002.00 | 1 867 903.00 | | 2 096 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 313.00 | 1 751 349.00 | | 1 983 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 689.00 | 116 554.00 | | 112 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 55 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 34 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 939.00 | 2 761.00 | 1 924.00 | 28 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 120.00 | 2 761.00 | 1 105.00 | 28 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | 276.00 | 9 495.00 | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | 276.00 | 9 495.00 | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | 276.00 | 9 495.00 | 9 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 602.00 | 566 602.00 | | 566 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 571 702.00 | 571 702.00 | | 571 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 483.00 | 799 754.00 | 729.00 | 800 483.00 |
VW T.V.A. | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 767.00 | 1 247 767.00 | | 1 247 767.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 782 810.00 | | | 782 810.00 |