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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 19 023.00 | 1 076.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 738.00 | 7 652.00 | 12 086.00 | 19 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 966.00 | 26 675.00 | 39 291.00 | 65 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BT Marchandises | 569 122.00 | 3 369.00 | 565 752.00 | 569 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 192.00 | 11 790.00 | 708 402.00 | 720 192.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CF Disponibilités | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 752.00 | 15 159.00 | 1 561 593.00 | 1 576 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 719.00 | 41 835.00 | 1 600 884.00 | 1 642 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 291.00 | 6 106.00 | | 14 291.00 |
DH Report à nouveau | 271 527.00 | 116 015.00 | | 271 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 745.00 | 163 697.00 | | 198 745.00 |
DL TOTAL (I) | 684 564.00 | 485 818.00 | | 684 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 254.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 875.00 | 575 217.00 | | 405 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 946.00 | 5 363.00 | | 11 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 073.00 | 624 454.00 | | 399 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 568.00 | 78 172.00 | | 84 568.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | 211.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 319.00 | 1 283 673.00 | | 916 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 884.00 | 1 769 491.00 | | 1 600 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 875.00 | | | 405 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 577.00 | 13 781.00 | 1 778 358.00 | 1 764 577.00 |
FG Production vendue services | 91 975.00 | 335.00 | 92 310.00 | 91 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 553.00 | 14 116.00 | 1 870 669.00 | 1 856 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | 10 000.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 10 000.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 10 000.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 693.00 | 63 031.00 | | 77 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 870.00 | 2 210 684.00 | | 1 872 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 125.00 | 2 046 986.00 | | 1 674 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 745.00 | 163 697.00 | | 198 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 073.00 | 399 073.00 | | 399 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 706 044.00 | 706 044.00 | | 706 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 405 876.00 | 405 876.00 | | 405 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 860.00 | 718 583.00 | 20 277.00 | 738 860.00 |
VW T.V.A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 373.00 | 904 373.00 | | 904 373.00 |