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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 478.00 | 12 551.00 | 8 926.00 | 21 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 184.00 | 32 651.00 | 37 532.00 | 70 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BT Marchandises | 699 717.00 | 3 369.00 | 696 348.00 | 699 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 407.00 | 11 790.00 | 589 616.00 | 601 407.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 457 837.00 | | 457 837.00 | 457 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 596.00 | 15 159.00 | 1 756 436.00 | 1 771 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 780.00 | 47 811.00 | 1 793 969.00 | 1 841 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 564.00 | | | 464 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
DL TOTAL (I) | 872 673.00 | | | 872 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 763.00 | | | 628 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 296.00 | | | 921 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 969.00 | | | 1 793 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 933.00 | | | 915 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 277.00 | 201 540.00 | 1 962 818.00 | 1 761 277.00 |
FG Production vendue services | 102 377.00 | 540.00 | 102 917.00 | 102 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 655.00 | 202 080.00 | 2 065 735.00 | 1 863 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 166.00 | | | 2 071 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 057.00 | | | 1 883 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 764.00 | 628 764.00 | | 628 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 587 259.00 | 587 259.00 | | 587 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 282.00 | 598 005.00 | 20 277.00 | 618 282.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 933.00 | 915 933.00 | | 915 933.00 |