| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AP Constructions | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 9 051.00 | 2 041.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 39 872.00 | 9 036.00 | 48 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 841.00 | 52 064.00 | 15 777.00 | 67 841.00 |
BT Marchandises | 275 048.00 | | 275 048.00 | 275 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 861.00 | 24 412.00 | 169 449.00 | 193 861.00 |
BZ Autres créances | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 455.00 | 3 408.00 | 206 046.00 | 209 455.00 |
CF Disponibilités | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 963.00 | 27 821.00 | 915 142.00 | 942 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 804.00 | 79 885.00 | 930 918.00 | 1 010 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 335 988.00 | 289 470.00 | | 335 988.00 |
DH Report à nouveau | | -22 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 025.00 | 69 202.00 | | 53 025.00 |
DL TOTAL (I) | 549 888.00 | 496 863.00 | | 549 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 173.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 650.00 | 28 227.00 | | 144 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 806.00 | 230 227.00 | | 187 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 519.00 | 26 746.00 | | 40 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 030.00 | 285 413.00 | | 381 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 918.00 | 782 277.00 | | 930 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 380.00 | 257 186.00 | | 236 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 173.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 893.00 | 52 316.00 | 842 209.00 | 789 893.00 |
FG Production vendue services | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 932.00 | 52 316.00 | 857 248.00 | 804 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | 8 628.00 | | 7 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 860.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 860.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 2 580.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 3 754.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 106.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 11 069.00 | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 526.00 | 752 034.00 | | 884 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 502.00 | 682 831.00 | | 831 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 025.00 | 69 202.00 | | 53 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 239.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 917.00 | | 2 060.00 | 72 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 67 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 60 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 289.00 | | 2 060.00 | 65 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 680.00 | 4 092.00 | 6 708.00 | 54 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 115.00 | 116.00 | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 3 977.00 | 6 592.00 | 52 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 332.00 | | 7 919.00 | 32 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 3 408.00 | 7 806.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 138.00 | 3 408.00 | 15 725.00 | 40 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 138.00 | 3 408.00 | 15 725.00 | 40 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 408.00 | 7 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 164 656.00 | | | 164 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VB T. V. A. | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 727.00 | 253 218.00 | 31 508.00 | 284 727.00 |
VW T.V.A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 5 690.00 | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 409.00 | 20 025.00 | | 36 409.00 |
ST Autres comptes | 90 553.00 | 138 971.00 | | 90 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 707.00 | 64 683.00 | | 61 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 227 026.00 | 127 997.00 | | 227 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 699.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | 7 389.00 | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 928.00 | 126 043.00 | | 143 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 268.00 | 76 787.00 | | 135 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 694.00 | 351 676.00 | | 415 694.00 |