| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 438.00 | 562.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 6 070.00 | 4 919.00 | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 9 265.00 | 1 321.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 088.00 | 47 555.00 | 3 533.00 | 51 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 564.00 | 63 328.00 | 15 235.00 | 78 564.00 |
BT Marchandises | 482 093.00 | | 482 093.00 | 482 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
BZ Autres créances | 102 117.00 | | 102 117.00 | 102 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 3.00 | 229.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 905 173.00 | | 905 173.00 | 905 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 186.00 | 3.00 | 1 783 183.00 | 1 783 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 750.00 | 63 332.00 | 1 798 418.00 | 1 861 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 403 252.00 | 583 726.00 | | 403 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 706.00 | 119 526.00 | | 531 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 834.00 | 864 127.00 | | 1 095 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 201 069.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 529.00 | 362 286.00 | | 552 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 980.00 | 20 101.00 | | 149 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 585.00 | 608 611.00 | | 702 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 418.00 | 1 472 739.00 | | 1 798 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 585.00 | 589 687.00 | | 702 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 582.00 | 676 980.00 | 2 209 562.00 | 1 532 582.00 |
FG Production vendue services | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 283.00 | 676 980.00 | 2 237 263.00 | 1 560 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 322.00 | 5 840.00 | | 39 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -6.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 569.00 | 37 130.00 | | 171 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 766.00 | 1 173 593.00 | | 2 280 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 059.00 | 1 054 067.00 | | 1 749 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 706.00 | 119 526.00 | | 531 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 736.00 | | 3 552.00 | 75 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 78 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 61 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 846.00 | | 3 552.00 | 58 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 592.00 | 3 460.00 | 724.00 | 60 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 2 466.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | 994.00 | 724.00 | 56 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 529.00 | 552 529.00 | | 552 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 274 063.00 | 274 063.00 | | 274 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 718.00 | 394 818.00 | 4 900.00 | 399 718.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 585.00 | 702 585.00 | | 702 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 5 140.00 | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 671.00 | 159 717.00 | | 237 671.00 |
ST Autres comptes | 166 174.00 | 110 805.00 | | 166 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 017.00 | 72 298.00 | | 72 017.00 |
YT Sous‐traitance | 344 453.00 | 229 238.00 | | 344 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 997.00 | 3 055.00 | | 24 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | 2 278.00 | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 7 418.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 621.00 | 106 180.00 | | 309 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 454.00 | 150 286.00 | | 273 454.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 313.00 | 575 114.00 | | 845 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |