| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 8 808.00 | 601.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 43 429.00 | 4 958.00 | 48 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 080.00 | 54 621.00 | 10 459.00 | 65 080.00 |
BT Marchandises | 286 039.00 | | 286 039.00 | 286 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 1.00 | 232.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 541 688.00 | | 541 688.00 | 541 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 039.00 | 1.00 | 945 038.00 | 945 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 120.00 | 54 622.00 | 955 498.00 | 1 010 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 464 882.00 | 389 013.00 | | 464 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | 75 869.00 | | 21 834.00 |
DL TOTAL (I) | 647 591.00 | 625 757.00 | | 647 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070.00 | 8 748.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 767.00 | 154 407.00 | | 263 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 35 968.00 | | 17 266.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 3 500.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 907.00 | 202 690.00 | | 307 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 498.00 | 828 447.00 | | 955 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 837.00 | 193 942.00 | | 281 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 557.00 | | 751 557.00 | 751 557.00 |
FG Production vendue services | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 734.00 | | 759 734.00 | 759 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | 21 645.00 | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 19 097.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 814.00 | 790 884.00 | | 788 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 980.00 | 715 016.00 | | 766 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 834.00 | 75 869.00 | | 21 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 159.00 | | 200.00 | 66 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 65 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 57 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 200.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 461.00 | 2 439.00 | 1 279.00 | 53 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 077.00 | 2 439.00 | 1 279.00 | 51 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 416.00 | 1.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 416.00 | 1.00 | 22 416.00 | 22 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 980.00 | 117 080.00 | 4 900.00 | 121 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | 6 950.00 | | 6 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 511.00 | 53 020.00 | | 157 511.00 |
ST Autres comptes | 79 154.00 | 124 461.00 | | 79 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 518.00 | 61 601.00 | | 59 518.00 |
YT Sous‐traitance | 131 553.00 | 168 347.00 | | 131 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 2 119.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 221.00 | 9 069.00 | | 9 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 095.00 | 138 386.00 | | 108 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 356.00 | 103 957.00 | | 114 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 737.00 | 407 429.00 | | 427 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |