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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AP Constructions | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 8 274.00 | 1 136.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 42 045.00 | 6 862.00 | 48 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 159.00 | 53 461.00 | 12 698.00 | 66 159.00 |
BT Marchandises | 256 037.00 | | 256 037.00 | 256 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 577.00 | 22 415.00 | 35 162.00 | 57 577.00 |
BZ Autres créances | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | 1.00 | 232.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 473 268.00 | | 473 268.00 | 473 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 164.00 | 22 416.00 | 815 748.00 | 838 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 323.00 | 75 876.00 | 828 447.00 | 904 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 389 013.00 | 335 988.00 | | 389 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 869.00 | 53 025.00 | | 75 869.00 |
DL TOTAL (I) | 625 757.00 | 549 888.00 | | 625 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 65.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 748.00 | 144 650.00 | | 8 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 407.00 | 187 806.00 | | 154 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 968.00 | 40 519.00 | | 35 968.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 690.00 | 381 030.00 | | 202 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 447.00 | 930 918.00 | | 828 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 942.00 | 236 380.00 | | 193 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 65.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 680.00 | 171 152.00 | 749 831.00 | 578 680.00 |
FG Production vendue services | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 710.00 | 171 152.00 | 761 861.00 | 590 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 645.00 | 7 694.00 | | 21 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 12 354.00 | | 19 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 884.00 | 884 526.00 | | 790 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 016.00 | 831 502.00 | | 715 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 869.00 | 53 025.00 | | 75 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 66 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 59 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 064.00 | 3 079.00 | 1 682.00 | 52 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | 3 079.00 | 1 682.00 | 49 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 412.00 | | 1 997.00 | 24 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 408.00 | 1.00 | 3 408.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 821.00 | 1.00 | 5 406.00 | 27 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 821.00 | 1.00 | 5 406.00 | 27 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 3 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 407.00 | 154 407.00 | | 154 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 326.00 | 108 626.00 | 4 700.00 | 113 326.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 942.00 | 193 942.00 | | 193 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | 5 868.00 | | 6 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 020.00 | 36 409.00 | | 53 020.00 |
ST Autres comptes | 124 461.00 | 90 553.00 | | 124 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 601.00 | 61 707.00 | | 61 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 168 347.00 | 227 026.00 | | 168 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 1 706.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 7 574.00 | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 386.00 | 143 928.00 | | 138 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 957.00 | 135 268.00 | | 103 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 429.00 | 415 694.00 | | 407 429.00 |