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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 105.00 | 895.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 3 938.00 | 7 052.00 | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 9 734.00 | 726.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 46 816.00 | 1 571.00 | 48 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 736.00 | 60 592.00 | 15 144.00 | 75 736.00 |
BT Marchandises | 389 234.00 | | 389 234.00 | 389 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BZ Autres créances | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 232.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 931 810.00 | | 931 810.00 | 931 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 596.00 | | 1 457 595.00 | 1 457 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 331.00 | 60 593.00 | 1 472 739.00 | 1 533 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 583 726.00 | 496 983.00 | | 583 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 526.00 | 86 743.00 | | 119 526.00 |
DL TOTAL (I) | 864 127.00 | 744 601.00 | | 864 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 069.00 | 200 000.00 | | 201 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 286.00 | 141 230.00 | | 362 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 101.00 | 42 645.00 | | 20 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 611.00 | 390 106.00 | | 608 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 739.00 | 1 134 707.00 | | 1 472 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 687.00 | 390 106.00 | | 589 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 370.00 | 565 289.00 | 1 150 659.00 | 585 370.00 |
FG Production vendue services | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 458.00 | 565 289.00 | 1 167 747.00 | 602 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 840.00 | 6 788.00 | | 5 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 130.00 | 26 864.00 | | 37 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 593.00 | 814 120.00 | | 1 173 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 067.00 | 727 377.00 | | 1 054 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 526.00 | 86 743.00 | | 119 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 591.00 | | 2 145.00 | 73 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | 2 145.00 | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 846.00 | | | 58 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 557.00 | 3 035.00 | | 57 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 2 125.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 910.00 | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 286.00 | 362 286.00 | | 362 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 032.00 | 201 032.00 | | 201 032.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 180.00 | 136 280.00 | 4 900.00 | 141 180.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 687.00 | 589 687.00 | | 589 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | 7 087.00 | | 5 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 717.00 | 158 526.00 | | 159 717.00 |
ST Autres comptes | 110 805.00 | 101 854.00 | | 110 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 298.00 | 87 150.00 | | 72 298.00 |
YT Sous‐traitance | 229 238.00 | 140 227.00 | | 229 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | 2 346.00 | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 418.00 | 9 433.00 | | 7 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 180.00 | 104 262.00 | | 106 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 286.00 | 123 206.00 | | 150 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 114.00 | 487 758.00 | | 575 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |