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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | 1 917.00 | 7 928.00 | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 9 524.00 | 936.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 46 116.00 | 2 271.00 | 48 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 591.00 | 57 557.00 | 16 034.00 | 73 591.00 |
BT Marchandises | 382 812.00 | | 382 812.00 | 382 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 602 699.00 | | 602 699.00 | 602 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 674.00 | | 1 118 674.00 | 1 118 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 264.00 | 57 557.00 | 1 134 707.00 | 1 192 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
DG Autres réserves | 496 983.00 | 486 716.00 | | 496 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 743.00 | 10 267.00 | | 86 743.00 |
DL TOTAL (I) | 744 601.00 | 657 858.00 | | 744 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 36.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 230.00 | 257 637.00 | | 141 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | 25 864.00 | | 42 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 193.00 | 4 284.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 106.00 | 305 980.00 | | 390 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 707.00 | 963 839.00 | | 1 134 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 106.00 | 287 860.00 | | 390 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 875.00 | 264 198.00 | 795 073.00 | 530 875.00 |
FG Production vendue services | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 130.00 | 264 198.00 | 807 328.00 | 543 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 788.00 | 14 222.00 | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 1 812.00 | | 26 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 120.00 | 881 701.00 | | 814 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 377.00 | 871 433.00 | | 727 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 743.00 | 10 267.00 | | 86 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 040.00 | | 1 935.00 | 74 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 73 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | 885.00 | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 796.00 | | 1 050.00 | 57 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 742.00 | 3 199.00 | 2 384.00 | 56 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 1 912.00 | 2 384.00 | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 353.00 | 1 287.00 | | 54 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 830.00 | 132 930.00 | 4 900.00 | 137 830.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 106.00 | 390 106.00 | | 390 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | 6 479.00 | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 526.00 | 108 341.00 | | 158 526.00 |
ST Autres comptes | 101 854.00 | 129 573.00 | | 101 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 150.00 | 68 301.00 | | 87 150.00 |
YT Sous‐traitance | 140 227.00 | 183 707.00 | | 140 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | 2 278.00 | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 433.00 | 8 757.00 | | 9 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 262.00 | 104 466.00 | | 104 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 206.00 | 134 623.00 | | 123 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 758.00 | 489 922.00 | | 487 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |