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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 942.00 | 51 202.00 | 17 741.00 | 68 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 440.00 | 18 165.00 | 7 275.00 | 25 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 921.00 | 79 719.00 | 32 202.00 | 111 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 730.00 | | 184 730.00 | 184 730.00 |
BZ Autres créances | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CF Disponibilités | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 558.00 | | 426 558.00 | 426 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 479.00 | 79 719.00 | 458 760.00 | 538 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 45 825.00 | 41 129.00 | | 45 825.00 |
DH Report à nouveau | | -16 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 719.00 | 35 277.00 | | 7 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 132.00 | 13 755.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 64 381.00 | 75 486.00 | | 64 381.00 |
DP Provisions pour risques | 14 037.00 | 14 600.00 | | 14 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 037.00 | 14 600.00 | | 14 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 673.00 | 92 285.00 | | 88 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 431.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 538.00 | 117 487.00 | | 101 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 814.00 | 164 997.00 | | 189 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 343.00 | 375 200.00 | | 380 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 760.00 | 465 286.00 | | 458 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 343.00 | 375 200.00 | | 380 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 043.00 | | 677 043.00 | 677 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 043.00 | | 677 043.00 | 677 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 730.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 933.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 2 418.00 | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 050.00 | 7 041.00 | | 8 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 16 449.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 16 449.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | -9 408.00 | | 6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 258.00 | 980 594.00 | | 865 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 538.00 | 945 317.00 | | 857 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 719.00 | 35 277.00 | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 938.00 | | 2 983.00 | 108 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 399.00 | | 2 983.00 | 91 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 252.00 | 9 467.00 | | 70 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 899.00 | 9 467.00 | | 59 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | | 563.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | 563.00 | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 244.00 | 238 244.00 | | 238 244.00 |
VW T.V.A. | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 040.00 | 9 321.00 | | 12 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | 28 122.00 | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 59 561.00 | 71 261.00 | | 59 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 231.00 | 44 859.00 | | 39 231.00 |
YT Sous‐traitance | 956.00 | 745.00 | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 939.00 | 4 981.00 | | 2 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 979.00 | 14 302.00 | | 14 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 408.00 | 152 223.00 | | 135 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 512.00 | 67 884.00 | | 79 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 849.00 | 144 987.00 | | 111 849.00 |