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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 10 501.00 | 865.00 | 11 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 691.00 | 63 666.00 | 38 025.00 | 101 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 966.00 | 16 624.00 | 8 341.00 | 24 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 059.00 | 90 793.00 | 54 266.00 | 145 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 715.00 | 2 314.00 | 102 400.00 | 104 715.00 |
BP En cours de production de services | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CF Disponibilités | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 150.00 | 2 314.00 | 590 835.00 | 593 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 210.00 | 93 108.00 | 645 101.00 | 738 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
DL TOTAL (I) | 238 923.00 | | | 238 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
EA Autres dettes | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 178.00 | | | 406 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 101.00 | | | 645 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 507.00 | | 990 507.00 | 990 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 507.00 | | 990 507.00 | 990 507.00 |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 792.00 | | | 1 209 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 449.00 | | | 1 115 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 602.00 | | 24 643.00 | 133 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 186.00 | 145 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 186.00 | 126 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 201.00 | | 24 643.00 | 115 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 649.00 | 9 330.00 | 13 186.00 | 94 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 546.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 694.00 | 8 783.00 | 13 186.00 | 84 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 943.00 | 102.00 | 1 730.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 102.00 | 1 730.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 102.00 | 1 730.00 | 3 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 982.00 | 21 245.00 | 105 305.00 | 161 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 219.00 | 307 231.00 | 6 987.00 | 314 219.00 |
VW T.V.A. | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 178.00 | 265 441.00 | 105 305.00 | 406 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
ST Autres comptes | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 755.00 | | | 198 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |