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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 349.00 | 68 813.00 | 53 535.00 | 122 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 704.00 | 16 763.00 | 9 941.00 | 26 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 455.00 | 96 944.00 | 70 510.00 | 167 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 246.00 | 2 212.00 | 122 034.00 | 124 246.00 |
BP En cours de production de services | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 381.00 | 318.00 | 367 062.00 | 367 381.00 |
BZ Autres créances | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CF Disponibilités | 420 007.00 | | 420 007.00 | 420 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 156.00 | 2 531.00 | 938 625.00 | 941 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 612.00 | 99 475.00 | 1 009 136.00 | 1 108 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
DL TOTAL (I) | 422 645.00 | | | 422 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 979.00 | | | 187 979.00 |
EA Autres dettes | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 490.00 | | | 586 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 136.00 | | | 1 009 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 054.00 | | | 316 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 105.00 | | 1 252 105.00 | 1 252 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 105.00 | | 1 252 105.00 | 1 252 105.00 |
FM Production stockée | | | -977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 270.00 | | | 1 407 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 330.00 | | | 1 284 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 850.00 | 10 095.00 | | 86 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 319.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 802.00 | 9 776.00 | | 75 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 980.00 | 187 980.00 | | 187 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 978.00 | 28 837.00 | 93 141.00 | 121 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 367 381.00 | 366 922.00 | 459.00 | 367 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 832.00 | 47 536.00 | 177 296.00 | 224 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 286.00 | 393 839.00 | 7 447.00 | 401 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 491.00 | 316 054.00 | 270 437.00 | 586 491.00 |