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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 9 955.00 | 1 412.00 | 11 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 585.00 | 64 860.00 | 24 725.00 | 89 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 615.00 | 19 834.00 | 5 781.00 | 25 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 602.00 | 94 649.00 | 38 952.00 | 133 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 175.00 | 3 943.00 | 90 231.00 | 94 175.00 |
BP En cours de production de services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CF Disponibilités | 217 369.00 | | 217 369.00 | 217 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 117.00 | 3 943.00 | 534 174.00 | 538 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 720.00 | 98 593.00 | 573 126.00 | 671 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
DH Report à nouveau | -27 694.00 | | | -27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 802.00 | | | 220 802.00 |
EA Autres dettes | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 126.00 | | | 573 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 524.00 | | 888 524.00 | 888 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 524.00 | | 888 524.00 | 888 524.00 |
FM Production stockée | | | 96.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 348.00 | | | 1 139 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 603.00 | | | 1 014 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 744.00 | | | 124 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 077.00 | | 14 524.00 | 119 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 727.00 | | 1 640.00 | 9 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 316.00 | | 12 884.00 | 102 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 579.00 | 9 070.00 | | 85 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 227.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 852.00 | 8 842.00 | | 75 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 473.00 | 3 943.00 | | 13 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 187.00 | 15 170.00 | 93 155.00 | 177 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 135.00 | 226 147.00 | 6 987.00 | 233 135.00 |
VW T.V.A. | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 238.00 | 266 221.00 | 93 155.00 | 428 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
ST Autres comptes | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 704.00 | | | 177 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |