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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 11 048.00 | 318.00 | 11 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 999.00 | 62 603.00 | 30 396.00 | 92 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 137.00 | 13 198.00 | 3 938.00 | 17 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 537.00 | 86 850.00 | 41 687.00 | 128 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 070.00 | 2 212.00 | 97 858.00 | 100 070.00 |
BP En cours de production de services | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 801.00 | 318.00 | 220 483.00 | 220 801.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 526 710.00 | | 526 710.00 | 526 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 317.00 | 2 531.00 | 873 786.00 | 876 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 855.00 | 89 381.00 | 915 473.00 | 1 004 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 237 213.00 | | | 237 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
DL TOTAL (I) | 299 705.00 | | | 299 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
EA Autres dettes | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 768.00 | | | 615 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 473.00 | | | 915 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 672.00 | | 891 672.00 | 891 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 672.00 | | 891 672.00 | 891 672.00 |
FM Production stockée | | | 1 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 182.00 | | | 1 106 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 400.00 | | | 1 045 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 059.00 | | 670.00 | 145 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 191.00 | 128 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 191.00 | 110 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 658.00 | | 670.00 | 126 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 793.00 | 13 248.00 | 17 191.00 | 90 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 546.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 291.00 | 12 702.00 | 17 191.00 | 80 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 314.00 | | 102.00 | 2 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 318.00 | 102.00 | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | 318.00 | 102.00 | 2 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 284.00 | 21 236.00 | 120 048.00 | 141 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 941.00 | 245 953.00 | 6 987.00 | 252 941.00 |
VW T.V.A. | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 768.00 | 255 520.00 | 360 248.00 | 615 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
ST Autres comptes | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
YT Sous‐traitance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 334.00 | | | 178 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 354.00 | | | 114 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |