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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 616.00 | 58 473.00 | 19 144.00 | 77 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 17 379.00 | 7 321.00 | 24 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 078.00 | 85 580.00 | 33 498.00 | 119 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
BZ Autres créances | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CF Disponibilités | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 746.00 | | 373 746.00 | 373 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 824.00 | 85 580.00 | 407 244.00 | 492 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DG Autres réserves | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
DH Report à nouveau | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 414.00 | 7 719.00 | | -35 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 508.00 | 9 132.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 24 344.00 | 64 381.00 | | 24 344.00 |
DP Provisions pour risques | 13 473.00 | 14 037.00 | | 13 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 473.00 | 14 037.00 | | 13 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 680.00 | 88 673.00 | | 84 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 318.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 589.00 | 101 538.00 | | 81 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 242.00 | 189 814.00 | | 202 242.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 427.00 | 380 343.00 | | 369 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 244.00 | 458 760.00 | | 407 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 427.00 | 380 343.00 | | 369 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 921.00 | | 11 399.00 | 111 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 119 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 9 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 102 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 382.00 | | 11 399.00 | 94 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 719.00 | 9 950.00 | 4 090.00 | 79 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | 625.00 | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 367.00 | 9 950.00 | 3 465.00 | 69 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 037.00 | | 563.00 | 14 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 037.00 | | 563.00 | 14 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VW T.V.A. | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 427.00 | 369 427.00 | | 369 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 811.00 | 12 040.00 | | 12 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 143.00 | 12 101.00 | | 9 143.00 |
ST Autres comptes | 70 912.00 | 59 561.00 | | 70 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 528.00 | 39 231.00 | | 35 528.00 |
YT Sous‐traitance | | 956.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | 2 939.00 | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 226.00 | 14 979.00 | | 16 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 211.00 | 135 408.00 | | 152 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 307.00 | 79 512.00 | | 78 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 583.00 | 111 849.00 | | 115 583.00 |