| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 193 092.00 | 106 908.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300.00 | 42 126.00 | 12 174.00 | 54 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 897.00 | 230 180.00 | 313 717.00 | 543 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 803.00 | 2 378 059.00 | 1 886 744.00 | 4 264 803.00 |
BT Marchandises | 1 356 546.00 | | 1 356 546.00 | 1 356 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 127.00 | | 2 886 127.00 | 2 886 127.00 |
BZ Autres créances | 2 375 439.00 | 152 000.00 | 2 223 439.00 | 2 375 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 883.00 | | 355 883.00 | 355 883.00 |
CF Disponibilités | 6 847 185.00 | | 6 847 185.00 | 6 847 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 526.00 | | 509 526.00 | 509 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358 100.00 | 152 000.00 | 14 206 100.00 | 14 358 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 903.00 | 2 530 059.00 | 16 092 844.00 | 18 622 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 820.00 | 1 900 000.00 | 1 367 820.00 | 3 267 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 136.00 | 1 479.00 | | 1 191 136.00 |
DH Report à nouveau | -5 000 000.00 | -4 500 000.00 | | -5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049 975.00 | 11 896 457.00 | | 11 049 975.00 |
DL TOTAL (I) | 7 351 110.00 | 7 507 936.00 | | 7 351 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 318.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 847.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 275 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 589.00 | 5 608.00 | | 12 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907.00 | 3 424 030.00 | | 4 307 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 718.00 | 1 545 766.00 | | 910 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 636.00 | 140 559.00 | | 158 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 733.00 | 8 238 466.00 | | 8 741 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 092 844.00 | 15 802 720.00 | | 16 092 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 144.00 | 8 232 857.00 | | 8 729 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 346 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 694 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 778 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 366 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 932 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 845 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 876 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 3 244.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 63 385.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | 4 891.00 | | 5 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | 30 073.00 | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | 33 313.00 | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821 341.00 | 6 142 940.00 | | 5 821 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 061 704.00 | 41 161 957.00 | | 41 061 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 730.00 | 29 265 500.00 | | 30 011 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 049 975.00 | 11 896 457.00 | | 11 049 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 654.00 | | 156 179.00 | 4 113 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 3 351 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 4 264 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 957.00 | 598 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 661.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 312 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 575.00 | | 148 579.00 | 454 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346 418.00 | | 5 600.00 | 3 346 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 039.00 | 96 978.00 | 4 957.00 | 386 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 132.00 | 44 621.00 | | 161 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 907.00 | 52 357.00 | 4 957.00 | 224 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 907.00 | 4 307 907.00 | | 4 307 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 602.00 | 399 602.00 | | 399 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 007.00 | 317 007.00 | | 317 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 127.00 | | | 2 886 127.00 |
VB T. V. A. | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 164.00 | | | 1 567 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 586.00 | | | 443 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 526.00 | | | 509 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 216.00 | 5 771 092.00 | 84 124.00 | 5 855 216.00 |
VW T.V.A. | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 144.00 | 8 729 144.00 | | 8 729 144.00 |