| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 363.00 | 13 035.00 | 328.00 | 13 363.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 278 832.00 | 21 168.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 141.00 | 17 834.00 | 4 307.00 | 22 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 697.00 | 226 278.00 | 233 419.00 | 459 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 608.00 | 2 647 979.00 | 1 486 630.00 | 4 134 608.00 |
BT Marchandises | 1 675 749.00 | | 1 675 749.00 | 1 675 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 559.00 | 12 167.00 | 2 210 393.00 | 2 222 559.00 |
BZ Autres créances | 4 575 513.00 | 542 000.00 | 4 033 513.00 | 4 575 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 4 406 634.00 | | 4 406 634.00 | 4 406 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 104.00 | | 191 104.00 | 191 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 082 639.00 | 554 167.00 | 12 528 473.00 | 13 082 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 217 248.00 | 3 202 145.00 | 14 015 102.00 | 17 217 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 820.00 | 2 112 000.00 | 1 155 820.00 | 3 267 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 402.00 | 2 296 110.00 | | 2 580 402.00 |
DH Report à nouveau | -5 500 000.00 | -5 500 000.00 | | -5 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436 329.00 | 10 284 292.00 | | 9 436 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 626 732.00 | 7 190 402.00 | | 6 626 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 1 812.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873 000.00 | 3 141 000.00 | | 2 873 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 558.00 | 2 953 120.00 | | 3 825 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 120.00 | 732 463.00 | | 466 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 446.00 | 168 028.00 | | 146 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 371.00 | 7 072 244.00 | | 7 388 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 102.00 | 14 262 646.00 | | 14 015 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 388 371.00 | 7 072 244.00 | | 7 388 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 873 000.00 | | | 2 873 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 787 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 245 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 315 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 639 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 675 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 456 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 161.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 734.00 | 103 268.00 | | 31 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 002.00 | 103 429.00 | | 32 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 666.00 | 6 568.00 | | 28 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 470.00 | 87 679.00 | | 54 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 136.00 | 94 247.00 | | 83 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 135.00 | 9 182.00 | | -51 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968 854.00 | 5 502 948.00 | | 4 968 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 366 752.00 | 40 497 019.00 | | 35 366 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930 422.00 | 30 212 727.00 | | 25 930 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436 329.00 | 10 284 292.00 | | 9 436 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 684.00 | | 51 461.00 | 4 198 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 498.00 | 3 337 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 537.00 | 4 134 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 039.00 | 481 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 661.00 | | 702.00 | 314 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 029.00 | | 38 847.00 | 531 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 994.00 | | 11 912.00 | 3 352 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 147.00 | 95 298.00 | 55 467.00 | 496 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 623.00 | 43 244.00 | | 248 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 524.00 | 52 054.00 | 55 467.00 | 247 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333 731.00 | 220 436.00 | | 333 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421 731.00 | 244 436.00 | | 2 421 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421 731.00 | 244 436.00 | | 2 421 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873 000.00 | 2 873 000.00 | | 2 873 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 558.00 | 3 825 558.00 | | 3 825 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 099.00 | 179 099.00 | | 179 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 231.00 | 2 209 231.00 | | 2 209 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
VB T. V. A. | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 823 359.00 | 3 823 359.00 | | 3 823 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560 668.00 | 560 668.00 | | 560 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 104.00 | 191 104.00 | | 191 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 764.00 | 6 975 849.00 | 82 916.00 | 7 058 764.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 371.00 | 7 388 371.00 | | 7 388 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |