| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
AH Fonds commercial | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 111.00 | 15 383.00 | 3 728.00 | 19 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 620.00 | 243 813.00 | 162 807.00 | 406 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 965.00 | 2 683 000.00 | 1 390 965.00 | 4 073 965.00 |
BT Marchandises | 1 373 270.00 | | 1 373 270.00 | 1 373 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 743.00 | 25 052.00 | 2 005 692.00 | 2 030 743.00 |
BZ Autres créances | 3 326 429.00 | 542 000.00 | 2 784 429.00 | 3 326 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 080.00 | 98.00 | 10 982.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 7 966 806.00 | | 7 966 806.00 | 7 966 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 734 171.00 | 567 149.00 | 14 167 021.00 | 14 734 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 808 136.00 | 3 250 149.00 | 15 557 987.00 | 18 808 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 820.00 | 2 112 000.00 | 1 155 820.00 | 3 267 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 |
DH Report à nouveau | | -6 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866 896.00 | 8 491 575.00 | | 5 866 896.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 298.00 | 5 181 977.00 | | 8 557 298.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 784.00 | 5 427.00 | | 385 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 353.00 | 2 607 081.00 | | 3 027 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 429.00 | 445 741.00 | | 639 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
EA Autres dettes | 44 887.00 | 3 952.00 | | 44 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 415.00 | 148 279.00 | | 145 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 689.00 | 5 886 301.00 | | 6 730 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 987.00 | 11 376 528.00 | | 15 557 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 689.00 | 5 924 551.00 | | 6 730 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 399 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 799 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 818 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 660 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 234 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 241 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 919.00 | 10 830.00 | | 53 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 543.00 | 10 830.00 | | 54 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 31 789.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 957.00 | 17 663.00 | | 82 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 821.00 | 49 452.00 | | 83 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 278.00 | -38 622.00 | | -29 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345 313.00 | 3 892 732.00 | | 2 345 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 880 168.00 | 32 606 813.00 | | 20 880 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 013 272.00 | 24 115 238.00 | | 15 013 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866 896.00 | 8 491 575.00 | | 5 866 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 378.00 | | 28 788.00 | 4 205 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 919.00 | 3 310 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 201.00 | 4 073 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 285.00 | 315 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 998.00 | 448 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 908.00 | | | 319 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 836.00 | | 27 329.00 | 532 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 633.00 | | 1 459.00 | 3 352 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 160.00 | 49 388.00 | 78 549.00 | 600 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 363.00 | | 1 560.00 | 313 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 796.00 | 49 388.00 | 76 989.00 | 286 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137 052.00 | | | 2 137 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137 052.00 | | | 2 137 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412 000.00 | 2 412 000.00 | | 2 412 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 353.00 | 3 027 353.00 | | 3 027 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 991.00 | 221 991.00 | | 221 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 549.00 | 267 549.00 | | 267 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 415.00 | 145 415.00 | | 145 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 204.00 | 2 004 204.00 | | 2 004 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 570.00 | 1 592 570.00 | | 1 592 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 784.00 | 385 784.00 | | 385 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182 259.00 | 1 182 259.00 | | 1 182 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 368.00 | 5 383 014.00 | 42 354.00 | 5 425 368.00 |
VW T.V.A. | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 689.00 | 6 730 689.00 | | 6 730 689.00 |