| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
AH Fonds commercial | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 356.00 | 18 571.00 | 8 786.00 | 27 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 480.00 | 268 225.00 | 237 254.00 | 505 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 378.00 | 2 712 160.00 | 1 493 218.00 | 4 205 378.00 |
BT Marchandises | 1 726 979.00 | | 1 726 979.00 | 1 726 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 487.00 | 25 052.00 | 2 042 435.00 | 2 067 487.00 |
BZ Autres créances | 2 367 622.00 | 542 041.00 | 1 825 581.00 | 2 367 622.00 |
CF Disponibilités | 4 120 697.00 | | 4 120 697.00 | 4 120 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 366.00 | | 129 366.00 | 129 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 412 152.00 | 567 093.00 | 9 845 059.00 | 10 412 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 530.00 | 3 279 252.00 | 11 338 278.00 | 14 617 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 820.00 | 2 112 000.00 | 1 155 820.00 | 3 267 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 |
DH Report à nouveau | -6 000 000.00 | -5 500 000.00 | | -6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 491 575.00 | 9 436 329.00 | | 8 491 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181 977.00 | 6 626 732.00 | | 5 181 977.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | 1 427.00 | | 5 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 2 873 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 081.00 | 3 825 558.00 | | 2 607 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 741.00 | 466 120.00 | | 445 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 279.00 | 146 446.00 | | 148 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 301.00 | 7 388 371.00 | | 5 886 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 278.00 | 14 015 102.00 | | 11 338 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886 301.00 | 7 338 371.00 | | 5 886 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 998 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 417 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 463 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 558 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 173 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 290 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 422 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 830.00 | 31 734.00 | | 10 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | 32 002.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 789.00 | 28 666.00 | | 31 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 663.00 | 54 470.00 | | 17 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 452.00 | 83 136.00 | | 49 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 622.00 | -51 135.00 | | -38 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892 732.00 | 4 968 854.00 | | 3 892 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 606 813.00 | 35 366 752.00 | | 32 606 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 115 238.00 | 25 930 422.00 | | 24 115 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 491 575.00 | 9 436 329.00 | | 8 491 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134 608.00 | | 95 643.00 | 4 134 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 3 352 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 873.00 | 4 205 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 043.00 | 532 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 363.00 | | 4 545.00 | 315 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 837.00 | | 75 042.00 | 481 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 408.00 | | 16 056.00 | 3 337 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 979.00 | 71 391.00 | 7 210.00 | 535 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 867.00 | 21 496.00 | | 291 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 111.00 | 49 895.00 | 7 210.00 | 244 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 167.00 | 14 906.00 | 2 020.00 | 12 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542 000.00 | 41.00 | | 542 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666 167.00 | 14 947.00 | 2 020.00 | 2 666 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666 167.00 | 284 947.00 | 2 020.00 | 2 666 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 906.00 | 2 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 046.00 | 2 625 046.00 | | 2 625 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 119.00 | 181 119.00 | | 181 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 519.00 | 2 060 519.00 | | 2 060 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
VB T. V. A. | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 646.00 | 1 427 646.00 | | 1 427 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743 196.00 | 743 196.00 | | 743 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 459.00 | 4 564 393.00 | 112 066.00 | 4 676 459.00 |
VW T.V.A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 551.00 | 5 924 551.00 | | 5 924 551.00 |