| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 235 962.00 | 64 038.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 566.00 | 16 956.00 | 6 610.00 | 23 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 863.00 | 230 568.00 | 271 295.00 | 501 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 684.00 | 2 584 147.00 | 1 614 537.00 | 4 198 684.00 |
BT Marchandises | 1 466 525.00 | | 1 466 525.00 | 1 466 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 931.00 | 6 731.00 | 2 650 200.00 | 2 656 931.00 |
BZ Autres créances | 4 856 038.00 | 327 000.00 | 4 529 038.00 | 4 856 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 883.00 | | 355 883.00 | 355 883.00 |
CF Disponibilités | 3 186 264.00 | | 3 186 264.00 | 3 186 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 198.00 | | 460 198.00 | 460 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981 839.00 | 333 731.00 | 12 648 108.00 | 12 981 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 180 524.00 | 2 917 878.00 | 14 262 646.00 | 17 180 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 820.00 | 2 088 000.00 | 1 179 820.00 | 3 267 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 296 110.00 | 1 191 136.00 | | 2 296 110.00 |
DH Report à nouveau | -5 500 000.00 | -5 000 000.00 | | -5 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284 292.00 | 11 049 975.00 | | 10 284 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 402.00 | 7 351 110.00 | | 7 190 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 1 063.00 | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 141 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 120.00 | 4 307 907.00 | | 2 953 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 463.00 | 910 718.00 | | 732 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 028.00 | 158 636.00 | | 168 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 244.00 | 8 741 733.00 | | 7 072 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 262 646.00 | 16 092 844.00 | | 14 262 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 072 244.00 | 8 729 144.00 | | 7 072 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 790 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 475 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 266 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 328 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 088 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 252 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 075 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 778 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 442.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 429.00 | 442.00 | | 103 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 5 776.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 247.00 | 5 776.00 | | 94 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 182.00 | -5 333.00 | | 9 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502 948.00 | 5 821 341.00 | | 5 502 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 497 019.00 | 41 061 704.00 | | 40 497 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 212 727.00 | 30 011 730.00 | | 30 212 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 284 292.00 | 11 049 975.00 | | 10 284 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 803.00 | | 103 008.00 | 4 264 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 352 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 127.00 | 4 198 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 427.00 | 531 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 661.00 | | | 314 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 197.00 | | 99 258.00 | 598 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351 945.00 | | 3 749.00 | 3 351 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 059.00 | 99 535.00 | 81 447.00 | 478 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 753.00 | 42 870.00 | | 205 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 306.00 | 56 665.00 | 81 447.00 | 272 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 731.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 000.00 | 175 000.00 | | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 000.00 | 369 731.00 | | 2 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 000.00 | 369 731.00 | | 2 052 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | | |
UG ‐ Financières | | 363 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 953 120.00 | 2 953 120.00 | | 2 953 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 387.00 | 300 387.00 | | 300 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 755.00 | 244 755.00 | | 244 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 028.00 | 168 028.00 | | 168 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 649 667.00 | | | 2 649 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 348 227.00 | | | 4 348 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 910.00 | | | 293 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 198.00 | | | 460 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 342.00 | 7 205 470.00 | 852 872.00 | 8 058 342.00 |
VW T.V.A. | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 244.00 | 7 072 244.00 | | 7 072 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |