| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 250.00 | 650.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 573.00 | 14 828.00 | 1 745.00 | 16 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 578.00 | 253 094.00 | 115 484.00 | 368 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 862.00 | 2 691 172.00 | 1 330 690.00 | 4 021 862.00 |
BT Marchandises | 1 138 352.00 | | 1 138 352.00 | 1 138 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 054.00 | 242 954.00 | 1 670 100.00 | 1 913 054.00 |
BZ Autres créances | 2 907 692.00 | 649 466.00 | 2 258 225.00 | 2 907 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 080.00 | 181.00 | 10 899.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 6 064 645.00 | | 6 064 645.00 | 6 064 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 614.00 | | 93 614.00 | 93 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 128 436.00 | 892 601.00 | 11 235 835.00 | 12 128 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 150 299.00 | 3 583 773.00 | 12 566 527.00 | 16 150 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 820.00 | 2 112 000.00 | 1 155 820.00 | 3 267 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 747 299.00 | 2 580 402.00 | | 2 747 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213 644.00 | 5 866 896.00 | | 5 213 644.00 |
DL TOTAL (I) | 8 070 943.00 | 8 557 298.00 | | 8 070 943.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 385 784.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 000.00 | 2 412 000.00 | | 2 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 793.00 | 3 027 353.00 | | 1 400 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 908.00 | 639 429.00 | | 379 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 44 887.00 | | 3 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 795.00 | 145 415.00 | | 103 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 584.00 | 6 730 689.00 | | 4 225 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 527.00 | 15 557 987.00 | | 12 566 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 584.00 | 6 730 689.00 | | 4 225 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 835 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 207 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 224 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 902.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 906 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 491.00 | 624.00 | | 71 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 541.00 | 53 919.00 | | 29 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 032.00 | 54 543.00 | | 101 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 376.00 | 864.00 | | 688 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 725.00 | 82 957.00 | | 68 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 568.00 | 83 821.00 | | 860 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 536.00 | -29 278.00 | | -759 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932 962.00 | 2 345 313.00 | | 1 932 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 329 917.00 | 20 880 169.00 | | 20 329 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 116 273.00 | 15 013 272.00 | | 15 116 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 213 644.00 | 5 866 896.00 | | 5 213 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 965.00 | | 63 711.00 | 4 073 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 630.00 | 3 313 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 399.00 | 99 413.00 | 4 021 863.00 | 16 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 024.00 | 313 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 77 760.00 | 394 174.00 | 16 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 623.00 | | 1 300.00 | 315 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 168.00 | | 40 166.00 | 448 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 174.00 | | 22 245.00 | 3 310 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 000.00 | 38 864.00 | 30 692.00 | 571 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 803.00 | 650.00 | 1 204.00 | 311 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 196.00 | 38 214.00 | 29 488.00 | 259 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 052.00 | 217 902.00 | | 25 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542 098.00 | 107 549.00 | | 542 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679 149.00 | 325 451.00 | | 2 679 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949 149.00 | 325 451.00 | | 2 949 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 902.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 793.00 | 1 400 793.00 | | 1 400 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 514.00 | 1 886 514.00 | | 1 886 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 724.00 | 1 167 724.00 | | 1 167 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467 621.00 | 1 467 621.00 | | 1 467 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 329.00 | 4 914 359.00 | 45 969.00 | 4 960 329.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 584.00 | 4 225 584.00 | | 4 225 584.00 |