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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 7 458.00 | 2 002.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 832.00 | 15 792.00 | 43 039.00 | 58 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 429.00 | 23 250.00 | 46 179.00 | 69 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 820.00 | 22 265.00 | 261 556.00 | 283 820.00 |
BZ Autres créances | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 371.00 | | 482 371.00 | 482 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 890 977.00 | 22 265.00 | 868 713.00 | 890 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 406.00 | 45 515.00 | 914 892.00 | 960 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
DH Report à nouveau | -99 482.00 | -164 691.00 | | -99 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 082.00 | 65 209.00 | | 132 082.00 |
DL TOTAL (I) | 80 409.00 | -51 674.00 | | 80 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 962.00 | 18 817.00 | | 14 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 409.00 | 183 127.00 | | 599 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 043.00 | 104 908.00 | | 200 043.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | 70 918.00 | | 20 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 483.00 | 393 674.00 | | 834 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 892.00 | 342 000.00 | | 914 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 483.00 | 393 674.00 | | 834 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 292.00 | | 1 691 292.00 | 1 691 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 292.00 | | 1 691 292.00 | 1 691 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 158.00 | 14 968.00 | | 17 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | 35.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 35.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | -35.00 | | -4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 961.00 | 956 026.00 | | 1 708 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 879.00 | 890 817.00 | | 1 576 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 082.00 | 65 209.00 | | 132 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 874.00 | | 2 555.00 | 66 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 905.00 | | 2 555.00 | 6 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 7 357.00 | | 15 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 1 673.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 5 684.00 | | 10 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 430.00 | 6 835.00 | | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | 6 835.00 | | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 430.00 | 6 835.00 | | 15 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 409.00 | 599 409.00 | | 599 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | -1.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 257 162.00 | | | 257 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VB T. V. A. | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
VI Groupe et associés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 744.00 | 381 947.00 | 27 797.00 | 409 744.00 |
VW T.V.A. | 194 671.00 | 194 671.00 | | 194 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 483.00 | 834 483.00 | | 834 483.00 |