| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 9 868.00 | 1 832.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 555.00 | 21 657.00 | 39 897.00 | 61 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 255.00 | 31 525.00 | 41 729.00 | 73 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 456.00 | 47 003.00 | 475 453.00 | 522 456.00 |
BZ Autres créances | 169 735.00 | | 169 735.00 | 169 735.00 |
CF Disponibilités | 198 096.00 | | 198 096.00 | 198 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 883.00 | 47 003.00 | 859 880.00 | 906 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 138.00 | 78 528.00 | 901 610.00 | 980 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 159.00 | 39 558.00 | | 72 159.00 |
DH Report à nouveau | | -99 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 323.00 | 132 082.00 | | 48 323.00 |
DL TOTAL (I) | 128 731.00 | 80 409.00 | | 128 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 790.00 | 14 962.00 | | 35 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 133.00 | 599 409.00 | | 549 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 225.00 | 200 043.00 | | 153 225.00 |
EA Autres dettes | 29 730.00 | 20 069.00 | | 29 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 879.00 | 834 483.00 | | 767 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 610.00 | 914 892.00 | | 901 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 879.00 | 834 483.00 | | 767 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 035.00 | | 1 349 035.00 | 1 349 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 035.00 | | 1 349 035.00 | 1 349 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 17 158.00 | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 259.00 | 250.00 | | 14 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 397.00 | 250.00 | | 15 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 4 711.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 648.00 | 4 711.00 | | 7 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | -4 461.00 | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 5 109.00 | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 476.00 | 1 708 961.00 | | 1 365 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 153.00 | 1 576 879.00 | | 1 317 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 323.00 | 132 082.00 | | 48 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 429.00 | | 4 963.00 | 69 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 73 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | 2 240.00 | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 832.00 | | 2 723.00 | 58 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 8 275.00 | | 23 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | 2 410.00 | | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 5 865.00 | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 265.00 | 25 484.00 | 745.00 | 22 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 265.00 | 25 484.00 | 745.00 | 22 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 265.00 | 30 484.00 | 745.00 | 22 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 484.00 | 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 133.00 | 549 133.00 | | 549 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
UX Autres créances clients | 438 531.00 | | | 438 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
VB T. V. A. | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
VI Groupe et associés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 788.00 | 624 863.00 | 83 925.00 | 708 788.00 |
VW T.V.A. | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |