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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 10 615.00 | 1 085.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 446.00 | 28 268.00 | 34 178.00 | 62 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 146.00 | 38 883.00 | 35 263.00 | 74 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 285.00 | 99 544.00 | 360 741.00 | 460 285.00 |
BZ Autres créances | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
CF Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 957.00 | 99 544.00 | 521 413.00 | 620 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 103.00 | 138 427.00 | 556 676.00 | 695 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 481.00 | 72 159.00 | | 120 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 917.00 | 48 323.00 | | 20 917.00 |
DL TOTAL (I) | 149 648.00 | 128 731.00 | | 149 648.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 190.00 | 35 790.00 | | 19 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 365.00 | 549 133.00 | | 231 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 972.00 | 153 225.00 | | 116 972.00 |
EA Autres dettes | 34 500.00 | 29 730.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 028.00 | 767 879.00 | | 402 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 676.00 | 901 610.00 | | 556 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 028.00 | 767 879.00 | | 402 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 999.00 | | 1 162 999.00 | 1 162 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 999.00 | | 1 162 999.00 | 1 162 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 541.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | 94.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 14 259.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 15 397.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 511.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 7 648.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 7 748.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 11 979.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 984.00 | 1 365 476.00 | | 1 163 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 067.00 | 1 317 153.00 | | 1 143 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 917.00 | 48 323.00 | | 20 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 255.00 | | 892.00 | 73 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 555.00 | | 892.00 | 61 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 525.00 | 7 358.00 | | 31 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 868.00 | 747.00 | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 657.00 | 6 611.00 | | 21 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 003.00 | 52 541.00 | | 47 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 003.00 | 52 541.00 | | 47 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 003.00 | 52 541.00 | | 52 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
UX Autres créances clients | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
VB T. V. A. | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VI Groupe et associés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 736.00 | 466 343.00 | 119 393.00 | 585 736.00 |
VW T.V.A. | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 028.00 | 402 028.00 | | 402 028.00 |