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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 054.00 | 49 493.00 | 17 561.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 754.00 | 61 193.00 | 17 561.00 | 78 754.00 |
BN En cours de production de biens | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 930.00 | 50 570.00 | 299 360.00 | 349 930.00 |
BZ Autres créances | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 387.00 | | 484 387.00 | 484 387.00 |
CF Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 177.00 | 50 570.00 | 969 607.00 | 1 020 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 931.00 | 111 763.00 | 987 168.00 | 1 098 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 952.00 | 160 826.00 | | 167 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 7 126.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 180 405.00 | 176 202.00 | | 180 405.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 1 144.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 003.00 | 186 796.00 | | 453 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 389.00 | 81 618.00 | | 159 389.00 |
EA Autres dettes | | 80 988.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 350.00 | 69 540.00 | | 108 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 763.00 | 420 087.00 | | 801 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 168.00 | 601 289.00 | | 987 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 329.00 | | 2 425.00 | 76 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | | 2 425.00 | 64 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 199.00 | 6 993.00 | | 54 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 499.00 | 6 993.00 | | 42 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 242.00 | 6 328.00 | | 44 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 242.00 | 6 328.00 | | 44 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 242.00 | 6 328.00 | | 49 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 003.00 | 453 003.00 | | 453 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
UX Autres créances clients | 289 304.00 | 289 304.00 | | 289 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
VB T. V. A. | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 137.00 | 80 000.00 | | 80 137.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 070.00 | 363 446.00 | 60 625.00 | 424 070.00 |
VW T.V.A. | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 763.00 | 801 626.00 | | 801 763.00 |