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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 629.00 | 42 499.00 | 22 129.00 | 64 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 329.00 | 54 199.00 | 22 129.00 | 76 329.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 622.00 | 44 242.00 | 342 380.00 | 386 622.00 |
BZ Autres créances | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 401.00 | 44 242.00 | 579 159.00 | 623 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 730.00 | 98 441.00 | 601 289.00 | 699 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 826.00 | 141 398.00 | | 160 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 126.00 | 19 427.00 | | 7 126.00 |
DL TOTAL (I) | 176 202.00 | 169 076.00 | | 176 202.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 13 190.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 796.00 | 161 533.00 | | 186 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 618.00 | 72 966.00 | | 81 618.00 |
EA Autres dettes | 80 988.00 | 38 935.00 | | 80 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 540.00 | 15 600.00 | | 69 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 087.00 | 302 224.00 | | 420 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 289.00 | 476 299.00 | | 601 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 663.00 | | 666.00 | 75 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 963.00 | | 666.00 | 63 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 591.00 | 7 608.00 | | 46 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 362.00 | 338.00 | | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 229.00 | 7 270.00 | | 35 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 796.00 | 186 796.00 | | 186 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
UX Autres créances clients | 333 590.00 | 333 590.00 | | 333 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
VB T. V. A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 498.00 | 434 466.00 | 53 032.00 | 487 498.00 |
VW T.V.A. | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 087.00 | 420 087.00 | | 420 087.00 |