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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 362.00 | 338.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 963.00 | 35 229.00 | 28 734.00 | 63 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 663.00 | 46 591.00 | 29 072.00 | 75 663.00 |
BN En cours de production de biens | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 365.00 | 44 242.00 | 363 123.00 | 407 365.00 |
BZ Autres créances | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 470.00 | 44 242.00 | 447 228.00 | 491 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 133.00 | 90 833.00 | 476 299.00 | 567 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 398.00 | 120 481.00 | | 141 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | 20 917.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 169 076.00 | 149 648.00 | | 169 076.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190.00 | 19 190.00 | | 13 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 533.00 | 231 365.00 | | 161 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 966.00 | 116 972.00 | | 72 966.00 |
EA Autres dettes | 38 935.00 | 34 500.00 | | 38 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 224.00 | 402 028.00 | | 302 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 299.00 | 556 676.00 | | 476 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 224.00 | 402 028.00 | | 302 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 146.00 | | 1 517.00 | 74 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 446.00 | | 1 517.00 | 62 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 883.00 | 7 708.00 | | 38 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 747.00 | | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 6 961.00 | | 28 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 544.00 | | 55 302.00 | 99 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 544.00 | | 55 302.00 | 99 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 544.00 | | 55 302.00 | 104 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 533.00 | 161 533.00 | | 161 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 354 333.00 | 354 333.00 | | 354 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VI Groupe et associés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 411.00 | 401 379.00 | 53 032.00 | 454 411.00 |
VW T.V.A. | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 224.00 | 302 224.00 | | 302 224.00 |