| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
AP Constructions | 30 896.00 | 9 083.00 | 21 813.00 | 30 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 11 028.00 | 4 220.00 | 15 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 363.00 | 13 329.00 | 1 034.00 | 14 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 906.00 | 33 440.00 | 100 466.00 | 133 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 480.00 | 2 520.00 | 1 720 960.00 | 1 723 480.00 |
BZ Autres créances | 1 345 398.00 | | 1 345 398.00 | 1 345 398.00 |
CF Disponibilités | 321 380.00 | | 321 380.00 | 321 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 971.00 | 2 520.00 | 3 418 451.00 | 3 420 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 876.00 | 35 960.00 | 3 518 917.00 | 3 554 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 710.00 | 2 881.00 | | 16 710.00 |
DG Autres réserves | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
DH Report à nouveau | | -136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 040.00 | 276 701.00 | | 290 040.00 |
DL TOTAL (I) | 662 486.00 | 534 447.00 | | 662 486.00 |
DP Provisions pour risques | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 864.00 | 92 895.00 | | 116 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 769.00 | 176 800.00 | | 200 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 082.00 | 10 632.00 | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 381.00 | 1 388 553.00 | | 1 428 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 036.00 | 973 998.00 | | 1 123 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | 79 554.00 | 87 184.00 | | 79 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 662.00 | 2 460 366.00 | | 2 655 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 917.00 | 3 171 613.00 | | 3 518 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427.00 | 3 144.00 | 7 571.00 | 4 427.00 |
FG Production vendue services | 11 264 074.00 | 5 160.00 | 11 269 234.00 | 11 264 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 268 500.00 | 8 304.00 | 11 276 804.00 | 11 268 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 393 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 075 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 380.00 | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 16 953.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 199.00 | 40 086.00 | | -2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 199.00 | 40 086.00 | | -2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | -23 133.00 | | 2 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393 914.00 | 11 017 405.00 | | 11 393 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 874.00 | 10 740 703.00 | | 11 103 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 040.00 | 276 701.00 | | 290 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 820.00 | | 9 235.00 | 128 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 16 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 133 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 602.00 | | 1.00 | 54 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 547.00 | | 4 234.00 | 58 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 672.00 | | 5 000.00 | 15 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 7 543.00 | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 7 543.00 | | 25 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 800.00 | 23 969.00 | | 176 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | 1 100.00 | 94.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | 1 100.00 | 94.00 | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 314.00 | 25 069.00 | 94.00 | 178 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 069.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 381.00 | 1 428 381.00 | | 1 428 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 831.00 | 509 831.00 | | 509 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 342.00 | 159 342.00 | | 159 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 554.00 | 79 554.00 | | 79 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | 1.00 | | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 460.00 | | | 1 720 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 186 058.00 | | | 186 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 290.00 | | | 1 022 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 031.00 | 2 776 096.00 | 338 935.00 | 3 115 031.00 |
VW T.V.A. | 409 993.00 | 409 993.00 | | 409 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 580.00 | 2 645 580.00 | | 2 645 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |