| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
AP Constructions | 47 211.00 | 39 615.00 | 7 596.00 | 47 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 514.00 | 28 147.00 | 367.00 | 28 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 1 204.00 | 1 557.00 | 2 762.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 962.00 | 68 966.00 | 82 996.00 | 151 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 827.00 | 11 459.00 | 2 740 368.00 | 2 751 827.00 |
BZ Autres créances | 2 006 358.00 | | 2 006 358.00 | 2 006 358.00 |
CF Disponibilités | 493 767.00 | | 493 767.00 | 493 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 801.00 | 11 459.00 | 5 284 342.00 | 5 295 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 763.00 | 80 425.00 | 5 367 339.00 | 5 447 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 240 270.00 | 240 237.00 | | 240 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 594.00 | 113 032.00 | | 45 594.00 |
DL TOTAL (I) | 566 364.00 | 633 770.00 | | 566 364.00 |
DP Provisions pour risques | 206 084.00 | 248 127.00 | | 206 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 114.00 | 162 118.00 | | 166 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 198.00 | 410 245.00 | | 372 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 655.00 | 23 567.00 | | 48 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 432.00 | 2 076 363.00 | | 2 569 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 311.00 | 2 019 686.00 | | 1 760 311.00 |
EA Autres dettes | 48 379.00 | 83 893.00 | | 48 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 777.00 | 4 203 511.00 | | 4 428 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 339.00 | 5 247 526.00 | | 5 367 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 122.00 | 4 179 943.00 | | 4 380 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792.00 | 60.00 | 4 852.00 | 4 792.00 |
FG Production vendue services | 16 995 984.00 | 530 903.00 | 17 526 887.00 | 16 995 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000 776.00 | 530 963.00 | 17 531 739.00 | 17 000 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 230 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 989.00 | |
GE Autres charges | | | 156 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 136 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548 318.00 | 658 202.00 | | 548 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 549.00 | 6 882.00 | | 34 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 549.00 | 6 882.00 | | 34 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 133.00 | -6 882.00 | | -34 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 000.00 | 22 919.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 34 630.00 | | 15 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 249 009.00 | 17 725 214.00 | | 18 249 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 203 415.00 | 17 612 181.00 | | 18 203 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 594.00 | 113 033.00 | | 45 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 295.00 | | 4 900.00 | 155 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 233.00 | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 151 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 205.00 | | 4 900.00 | 22 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 357.00 | 6 608.00 | | 62 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 357.00 | 6 608.00 | | 62 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 245.00 | 83 989.00 | 122 036.00 | 410 245.00 |
6T Sur comptes clients | 12 370.00 | 600.00 | 1 511.00 | 12 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 370.00 | 600.00 | 1 511.00 | 12 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 615.00 | 84 589.00 | 123 547.00 | 422 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 589.00 | 123 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 432.00 | 2 569 432.00 | | 2 569 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 461.00 | 874 461.00 | | 874 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 215.00 | 284 215.00 | | 284 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 767.00 | 2 749 766.00 | | 2 749 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 474.00 | | 9 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 304 664.00 | 304 663.00 | | 304 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 267.00 | 4 791 335.00 | 20 932.00 | 4 812 267.00 |
VW T.V.A. | 555 700.00 | 555 700.00 | | 555 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 122.00 | 4 380 122.00 | | 4 380 122.00 |