| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
AP Constructions | 47 211.00 | 36 441.00 | 10 770.00 | 47 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 514.00 | 25 109.00 | 3 404.00 | 28 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761.00 | 806.00 | 1 955.00 | 2 761.00 |
BF Prêts | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 295.00 | 62 357.00 | 92 937.00 | 155 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 556.00 | 12 369.00 | 2 409 187.00 | 2 421 556.00 |
BZ Autres créances | 2 064 330.00 | | 2 064 330.00 | 2 064 330.00 |
CF Disponibilités | 632 426.00 | | 632 426.00 | 632 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 958.00 | 12 369.00 | 5 154 588.00 | 5 166 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 253.00 | 74 727.00 | 5 247 526.00 | 5 322 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 240 237.00 | 239 487.00 | | 240 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 032.00 | 192 749.00 | | 113 032.00 |
DL TOTAL (I) | 633 770.00 | 712 737.00 | | 633 770.00 |
DP Provisions pour risques | 248 127.00 | 217 709.00 | | 248 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 118.00 | 152 862.00 | | 162 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 245.00 | 370 571.00 | | 410 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 567.00 | 8 572.00 | | 23 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 363.00 | 2 311 450.00 | | 2 076 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 686.00 | 1 779 321.00 | | 2 019 686.00 |
EA Autres dettes | 83 893.00 | 31 538.00 | | 83 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 511.00 | 4 130 883.00 | | 4 203 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 526.00 | 5 214 192.00 | | 5 247 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 943.00 | 4 122 310.00 | | 4 179 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767.00 | -396.00 | 9 371.00 | 9 767.00 |
FG Production vendue services | 16 960 914.00 | 78 123.00 | 17 039 037.00 | 16 960 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 970 681.00 | 77 727.00 | 17 048 408.00 | 16 970 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 712 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 547 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 595 216.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882.00 | 22 932.00 | | 6 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 26 329.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 882.00 | -22 329.00 | | -6 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 919.00 | 52 571.00 | | 22 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 69 012.00 | | 34 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 725 213.00 | 18 690 995.00 | | 17 725 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 612 181.00 | 18 498 245.00 | | 17 612 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 032.00 | 192 749.00 | | 113 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 733.00 | | 25 884.00 | 152 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 127.00 | 22 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 195.00 | 7 127.00 | 155 295.00 | 16 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | | 78 487.00 | 16 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 498.00 | | 18 184.00 | 76 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 631.00 | | 7 700.00 | 21 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 429.00 | 25 229.00 | 15 301.00 | 52 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | 25 229.00 | 15 301.00 | 52 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 571.00 | 39 674.00 | | 370 571.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | 10 756.00 | 999.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | 10 756.00 | 999.00 | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 183.00 | 50 430.00 | 999.00 | 373 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 430.00 | 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 363.00 | 2 076 363.00 | | 2 076 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 352.00 | 819 352.00 | | 819 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 349.00 | 590 349.00 | | 590 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
UP Prêts | 6 533.00 | 3 333.00 | 3 200.00 | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 916.00 | 2 419 916.00 | | 2 419 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 243 139.00 | 243 139.00 | | 243 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 055.00 | 1 549 055.00 | | 1 549 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
VP Divers | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 603.00 | 216 603.00 | | 216 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 652.00 | 4 488 758.00 | 54 894.00 | 4 543 652.00 |
VW T.V.A. | 561 863.00 | 561 863.00 | | 561 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 943.00 | 4 179 943.00 | | 4 179 943.00 |