| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
AP Constructions | 36 104.00 | 17 939.00 | 18 165.00 | 36 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 249.00 | 13 659.00 | 2 590.00 | 16 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 12 153.00 | 812.00 | 12 965.00 |
BF Prêts | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 383.00 | 43 751.00 | 100 632.00 | 144 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 677.00 | 2 919.00 | 2 729 758.00 | 2 732 677.00 |
BZ Autres créances | 1 442 155.00 | | 1 442 155.00 | 1 442 155.00 |
CF Disponibilités | 330 397.00 | | 330 397.00 | 330 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 011.00 | 2 919.00 | 4 527 092.00 | 4 530 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 394.00 | 46 670.00 | 4 627 724.00 | 4 674 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 101 139.00 | 100 788.00 | | 101 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 349.00 | 298 353.00 | | 338 349.00 |
DL TOTAL (I) | 719 988.00 | 679 639.00 | | 719 988.00 |
DP Provisions pour risques | 119 816.00 | 83 905.00 | | 119 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 786.00 | 116 834.00 | | 137 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 602.00 | 200 739.00 | | 257 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | 6 532.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 569.00 | 1 518 845.00 | | 2 026 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 748.00 | 1 336 298.00 | | 1 592 748.00 |
EA Autres dettes | 22 484.00 | 120 376.00 | | 22 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 134.00 | 2 982 051.00 | | 3 650 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 724.00 | 3 862 429.00 | | 4 627 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 927.00 | 564.00 | 24 491.00 | 23 927.00 |
FG Production vendue services | 15 359 813.00 | 10 226.00 | 15 370 039.00 | 15 359 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 383 740.00 | 10 790.00 | 15 394 530.00 | 15 383 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 439 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 097 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 370.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 370.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 463.00 | -737.00 | | 31 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 829.00 | -737.00 | | 51 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 464.00 | 1 107.00 | | -51 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 160.00 | 25 450.00 | | 73 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 293.00 | 44 920.00 | | 91 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 652 177.00 | 13 213 185.00 | | 15 652 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 313 828.00 | 12 914 832.00 | | 15 313 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 349.00 | 298 353.00 | | 338 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 018.00 | | 13 335.00 | 143 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 970.00 | 24 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 144 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 383.00 | | 3 935.00 | 61 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 9 400.00 | 27 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 492.00 | 6 260.00 | | 37 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | 6 260.00 | | 37 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 739.00 | 56 863.00 | | 200 739.00 |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | 1 090.00 | 3 281.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | 1 090.00 | 3 281.00 | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 849.00 | 57 953.00 | 3 281.00 | 205 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 587.00 | 3 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 569.00 | 2 026 569.00 | | 2 026 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 696.00 | 697 696.00 | | 697 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 866.00 | 244 866.00 | | 244 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
UP Prêts | 8 790.00 | 5 590.00 | 3 200.00 | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 486.00 | 2 730 486.00 | | 2 730 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 256 706.00 | 256 706.00 | | 256 706.00 |
VC Groupe et associés | 762 507.00 | 405 765.00 | 356 742.00 | 762 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 883.00 | 3 737 380.00 | 477 504.00 | 4 214 883.00 |
VW T.V.A. | 578 585.00 | 578 585.00 | | 578 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 801.00 | 3 641 801.00 | | 3 641 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |