| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
AP Constructions | 33 170.00 | 13 337.00 | 19 833.00 | 33 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 12 327.00 | 2 921.00 | 15 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 11 828.00 | 1 137.00 | 12 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 018.00 | 37 492.00 | 105 526.00 | 143 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 856.00 | 5 110.00 | 2 203 746.00 | 2 208 856.00 |
BZ Autres créances | 1 146 489.00 | | 1 146 489.00 | 1 146 489.00 |
CF Disponibilités | 385 388.00 | | 385 388.00 | 385 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 012.00 | 5 110.00 | 3 756 902.00 | 3 762 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 030.00 | 42 602.00 | 3 862 429.00 | 3 905 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 16 710.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 100 786.00 | 100 736.00 | | 100 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 353.00 | 290 040.00 | | 298 353.00 |
DL TOTAL (I) | 679 639.00 | 662 486.00 | | 679 639.00 |
DP Provisions pour risques | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 834.00 | 116 864.00 | | 116 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 739.00 | 200 769.00 | | 200 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 532.00 | 10 082.00 | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 845.00 | 1 428 381.00 | | 1 518 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 298.00 | 1 123 036.00 | | 1 336 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 729.00 | | |
EA Autres dettes | 120 376.00 | 79 554.00 | | 120 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 982 051.00 | 2 655 662.00 | | 2 982 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 429.00 | 3 518 917.00 | | 3 862 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 064.00 | 936.00 | 14 000.00 | 13 064.00 |
FG Production vendue services | 13 036 289.00 | 5 712.00 | 13 042 001.00 | 13 036 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 353.00 | 6 648.00 | 13 056 002.00 | 13 049 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 844 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | 101.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 101.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -737.00 | -2 199.00 | | -737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -737.00 | -2 199.00 | | -737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 2 300.00 | | 1 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 450.00 | 30 000.00 | | 25 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 213 185.00 | 11 393 914.00 | | 13 213 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 914 832.00 | 11 103 874.00 | | 12 914 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 353.00 | 290 040.00 | | 298 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 906.00 | | 15 502.00 | 133 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 143 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 61 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 781.00 | | 1 302.00 | 62 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 522.00 | | 14 200.00 | 16 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 440.00 | 6 752.00 | 2 700.00 | 33 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 440.00 | 6 752.00 | 2 700.00 | 33 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 769.00 | | 30.00 | 200 769.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | 3 060.00 | 470.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 3 060.00 | 470.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 289.00 | 3 060.00 | 500.00 | 203 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 845.00 | 1 518 845.00 | | 1 518 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 940.00 | 584 940.00 | | 584 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 652.00 | 193 652.00 | | 193 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
UP Prêts | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | 1.00 | 15 671.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 345.00 | 2 205 345.00 | | 2 205 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
VC Groupe et associés | 752 503.00 | 442 409.00 | 310 094.00 | 752 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 939.00 | 3 068 663.00 | 329 276.00 | 3 397 939.00 |
VW T.V.A. | 491 653.00 | 491 653.00 | | 491 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 518.00 | 2 975 518.00 | | 2 975 518.00 |